Облигация ТАЛКлизинг001P-03 (RU000A109DP7) Доходность, Цена

Облигация ТАЛК001P03 стоит сейчас 998.0 руб или 99.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.16 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-31 в размере 19.32руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.16 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Доходность* облигации к погашению составляет 37.94% годовых.

Котировка облигации, %

99.8%

Доходность*

37.94%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.67

Дата размещения

02-09-2024

Дата погашения

18-08-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

23.55%

Купон, руб (?)

19.32 руб

Годовой купон

231.84

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-12-2024

НКД (?)

14.16 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

23.51%

Размер выпуска, шт

350 000

В обращении, шт

304 535

Объем выпуска, млн руб

350

Объем в обращении, млн руб

305

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТАЛК001P03

Имя облигации

ТАЛКлизинг001P-03

Назв, англ

TALK001P-03

ISIN

RU000A109DP7

Рег. номер

4B02-03-00489-F-001P

Код бумаги

RU000A109DP7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ТАЛКлизинг001P-03 (RU000A109DP7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-12-2024	19.32	23.50%	2.35%	0.02%
2	30-01-2025	—	—	—	—
3	01-03-2025	—	—	—	—
4	31-03-2025	—	—	—	—
5	30-04-2025	—	—	—	—
6	30-05-2025	—	—	—	—
7	29-06-2025	—	—	—	—
8	29-07-2025	—	—	—	—
9	28-08-2025	—	—	—	—
10	27-09-2025	—	—	—	—
11	27-10-2025	—	—	—	—
12	26-11-2025	—	—	—	—
13	26-12-2025	—	—	—	—
14	25-01-2026	—	—	—	—
15	24-02-2026	—	—	—	—
16	26-03-2026	—	—	—	—
17	25-04-2026	—	—	—	—
18	25-05-2026	—	—	—	—
19	24-06-2026	—	—	—	—
20	24-07-2026	—	—	—	—
21	23-08-2026	—	—	—	—
22	22-09-2026	—	—	—	—
23	22-10-2026	—	—	—	—
24	21-11-2026	—	—	—	—
25	21-12-2026	—	—	—	—
26	20-01-2027	—	—	—	—
27	19-02-2027	—	—	—	—
28	21-03-2027	—	—	—	—
29	20-04-2027	—	—	—	—
30	20-05-2027	—	—	—	—
31	19-06-2027	—	—	—	—
32	19-07-2027	—	—	—	—
33	18-08-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ТАЛКлизинг001P-03 (RU000A109DP7)