Облигация Росагролизинг 002P-03 с плавающим купоном (RU000A109DT9) Доходность, Цена

Облигация Росагрл2Р3 стоит сейчас 959.4 руб или 95.94% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.95 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-05 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -9.95 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.0%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

95.94%

Доходность*

Изм за день, %

-0.06%

Объем день, млн. руб

5.0

Объем день, штук

5 225

Лет до погашения

2.68

Дата размещения

03-09-2024

Дата погашения

24-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

11.77

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

05-02-2025

НКД (?)

9.95 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Росагрл2Р3

Имя облигации

Росагролизинг 002P-03

Назв, англ

Rosagroleasing 002P-03

ISIN

RU000A109DT9

Рег. номер

4B02-03-05886-A-001P

Код бумаги

RU000A109DT9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Росагролизинг 002P-03 с плавающим купоном (RU000A109DT9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-02-2025	—	—	—	—
2	08-03-2025	—	—	—	—
3	08-04-2025	—	—	—	—
4	09-05-2025	—	—	—	—
5	09-06-2025	—	—	—	—
6	10-07-2025	—	—	—	—
7	10-08-2025	—	—	—	—
8	10-09-2025	—	—	—	—
9	11-10-2025	—	—	—	—
10	11-11-2025	—	—	—	—
11	12-12-2025	—	—	—	—
12	12-01-2026	—	—	—	—
13	12-02-2026	—	—	—	—
14	15-03-2026	—	—	—	—
15	15-04-2026	—	—	—	—
16	16-05-2026	—	—	—	—
17	16-06-2026	—	—	—	—
18	17-07-2026	—	—	—	—
19	17-08-2026	—	—	—	—
20	17-09-2026	—	—	—	—
21	18-10-2026	—	—	—	—
22	18-11-2026	—	—	—	—
23	19-12-2026	—	—	—	—
24	19-01-2027	—	—	—	—
25	19-02-2027	—	—	—	—
26	22-03-2027	—	—	—	—
27	22-04-2027	—	—	—	—
28	23-05-2027	—	—	—	—
29	23-06-2027	—	—	—	—
30	24-07-2027	—	—	—	—
31	24-08-2027	—	—	—	—
32	24-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Росагролизинг 002P-03 с плавающим купоном (RU000A109DT9)