Облигация ТрансКонтейнер П02-01 с плавающим купоном (RU000A109E71) Доходность, Цена

Облигация ТрансКо2P1 стоит сейчас 974.0 руб или 97.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-02 в размере 18.7руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.62 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

97.4%

Доходность*

Изм за день, %

+0.17%

Объем день, млн. руб

12.1

Объем день, штук

12 503

Лет до погашения

2.40

Дата размещения

04-09-2024

Дата погашения

20-08-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

23.36%

Купон, руб (?)

18.7 руб

Годовой купон, руб

224.40 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-04-2025

НКД (?)

18.08 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.75%

Размер выпуска, шт

27 000 000

В обращении, шт

27 000 000

Объем выпуска, млн руб

27 000

Объем в обращении, млн руб

27 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТрансКо2P1

Имя облигации

ТрансКонтейнер П02-01

Назв, англ

TransContainer P02-01

ISIN

RU000A109E71

Рег. номер

4B02-01-55194-E-002P

Код бумаги

RU000A109E71

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации ТрансКонтейнер П02-01 с плавающим купоном (RU000A109E71)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-04-2025	18.7	0.00%	0.00%	0.00%
2	02-05-2025	—	—	—	—
3	01-06-2025	—	—	—	—
4	01-07-2025	—	—	—	—
5	31-07-2025	—	—	—	—
6	30-08-2025	—	—	—	—
7	29-09-2025	—	—	—	—
8	29-10-2025	—	—	—	—
9	28-11-2025	—	—	—	—
10	28-12-2025	—	—	—	—
11	27-01-2026	—	—	—	—
12	26-02-2026	—	—	—	—
13	28-03-2026	—	—	—	—
14	27-04-2026	—	—	—	—
15	27-05-2026	—	—	—	—
16	26-06-2026	—	—	—	—
17	26-07-2026	—	—	—	—
18	25-08-2026	—	—	—	—
19	24-09-2026	—	—	—	—
20	24-10-2026	—	—	—	—
21	23-11-2026	—	—	—	—
22	23-12-2026	—	—	—	—
23	22-01-2027	—	—	—	—
24	21-02-2027	—	—	—	—
25	23-03-2027	—	—	—	—
26	22-04-2027	—	—	—	—
27	22-05-2027	—	—	—	—
28	21-06-2027	—	—	—	—
29	21-07-2027	—	—	—	—
30	20-08-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ТрансКонтейнер П02-01 с плавающим купоном (RU000A109E71)