Облигация АСПЭКДом02 стоит сейчас 972.5 руб или 97.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 32.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-07 в размере 59.84руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 27.62 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 30.62% годовых.
Котировка облигации, %
97.25%
Доходность*
30.62%
Изм за день, %
-0.76%
Объем день, млн. руб
0.3
Объем день, штук
351
Лет до погашения
2.62
Дата размещения
06-09-2024
Дата погашения
03-09-2027
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
285
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BB
Текущ. дох. купона
24.68%
Купон, руб (?)
59.84 руб
Годовой купон
239.36
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
07-03-2025
НКД (?)
32.22 руб
Длительность купона, дней
91
Ставка купона
24.00%
Размер выпуска, шт
54 089
В обращении, шт
54 089
Объем выпуска, млн руб
54
Объем в обращении, млн руб
54
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
АСПЭКДом02
Имя облигации
АСПЭК-Домстрой 02
Назв, англ
ASPEC-Domstry 02
ISIN
RU000A109F05
Рег. номер
4B02-01-00634-R-001P
Код бумаги
RU000A109F05
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Недвижимость
Календарь выплаты купонов по облигации АСПЭК-Домстрой 02 с амортизацией долга (RU000A109F05)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 07-03-2025 59.84 24.00% 2.40% 0.02%
2 06-06-2025 59.84 24.00% 2.40% 0.02%
3 05-09-2025 59.84 24.00% 2.40% 0.02%
4 05-12-2025 59.84 24.00% 2.40% 0.02%
5 06-03-2026
6 05-06-2026
7 04-09-2026
8 04-12-2026
9 05-03-2027
10 04-06-2027
11 03-09-2027
Изменение цены и доходности облигации АСПЭК-Домстрой 02 с амортизацией долга (RU000A109F05)