Облигация АСПЭК-Домстрой 02 с амортизацией долга (RU000A109F05) Доходность, Цена

Облигация АСПЭКДом02 стоит сейчас 999.9 руб или 99.99% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 34.19 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-06 в размере 59.84руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 25.65 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.21% годовых.

Котировка облигации, %

99.99%

Доходность*

26.21%

Изм за день, %

+0.29%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.87

Дата размещения

06-09-2024

Дата погашения

03-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

354

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

24.00%

Купон, руб (?)

59.84 руб

Годовой купон

239.36

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-12-2024

НКД (?)

34.19 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

24.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

53 781

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АСПЭКДом02

Имя облигации

АСПЭК-Домстрой 02

Назв, англ

ASPEC-Domstry 02

ISIN

RU000A109F05

Рег. номер

4B02-01-00634-R-001P

Код бумаги

RU000A109F05

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Недвижимость

Календарь выплаты купонов по облигации АСПЭК-Домстрой 02 с амортизацией долга (RU000A109F05)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-12-2024	59.84	24.00%	2.40%	0.02%
2	07-03-2025	59.84	24.00%	2.40%	0.02%
3	06-06-2025	59.84	24.00%	2.40%	0.02%
4	05-09-2025	59.84	24.00%	2.40%	0.02%
5	05-12-2025	59.84	24.00%	2.40%	0.02%
6	06-03-2026	—	—	—	—
7	05-06-2026	—	—	—	—
8	04-09-2026	—	—	—	—
9	04-12-2026	—	—	—	—
10	05-03-2027	—	—	—	—
11	04-06-2027	—	—	—	—
12	03-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АСПЭК-Домстрой 02 с амортизацией долга (RU000A109F05)