Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-358 с фиксированным купоном (RU000A109KF3) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Б1-358 стоит сейчас 1 002.9 руб или 100.29% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-03-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 45.11 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-19 в размере 46.12руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.01 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.46% годовых.

Котировка облигации, %

100.29%

Доходность*

18.46%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

463

Лет до погашения

0.26

Дата размещения

19-09-2024

Дата погашения

20-03-2025

Дата оферты (?)

20-03-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

18.45%

Купон, руб (?)

46.12 руб

Годовой купон

184.48

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-12-2024

НКД (?)

45.11 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.50%

Размер выпуска, шт

434 651

В обращении, шт

434 651

Объем выпуска, млн руб

435

Объем в обращении, млн руб

435

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Б1-358

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-358

Назв, англ

Bank VTB B-1-358

ISIN

RU000A109KF3

Рег. номер

4B02-358-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A109KF3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-358 с фиксированным купоном (RU000A109KF3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-12-2024	46.12	18.50%	1.85%	0.02%
2	20-03-2025	46.12	18.50%	1.85%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-358 с фиксированным купоном (RU000A109KF3)