Облигация РОЛЬФ БО 001Р-03 с плавающим купоном (RU000A109LC8) Доходность, Цена

Облигация РОЛЬФ 1Р03 стоит сейчас 964.7 руб или 96.47% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.23 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-22 в размере 19.73руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 151.5% годовых.

Котировка облигации, %

96.47%

Доходность*

151.5%

Изм за день, %

+0.29%

Объем день, млн. руб

1.2

Объем день, штук

1 231

Лет до погашения

2.70

Дата размещения

24-09-2024

Дата погашения

09-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

24.88%

Купон, руб (?)

19.73 руб

Годовой купон

236.76

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-01-2025

НКД (?)

7.23 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

24.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РОЛЬФ 1Р03

Имя облигации

РОЛЬФ БО 001Р-03

Назв, англ

ROLF BO 001P-03

ISIN

RU000A109LC8

Рег. номер

4B02-03-16689-A-001P

Код бумаги

RU000A109LC8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации РОЛЬФ БО 001Р-03 с плавающим купоном (RU000A109LC8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-01-2025	19.73	24.00%	2.40%	0.02%
2	21-02-2025	—	—	—	—
3	23-03-2025	—	—	—	—
4	22-04-2025	—	—	—	—
5	22-05-2025	—	—	—	—
6	21-06-2025	—	—	—	—
7	21-07-2025	—	—	—	—
8	20-08-2025	—	—	—	—
9	19-09-2025	—	—	—	—
10	19-10-2025	—	—	—	—
11	18-11-2025	—	—	—	—
12	18-12-2025	—	—	—	—
13	17-01-2026	—	—	—	—
14	16-02-2026	—	—	—	—
15	18-03-2026	—	—	—	—
16	17-04-2026	—	—	—	—
17	17-05-2026	—	—	—	—
18	16-06-2026	—	—	—	—
19	16-07-2026	—	—	—	—
20	15-08-2026	—	—	—	—
21	14-09-2026	—	—	—	—
22	14-10-2026	—	—	—	—
23	13-11-2026	—	—	—	—
24	13-12-2026	—	—	—	—
25	12-01-2027	—	—	—	—
26	11-02-2027	—	—	—	—
27	13-03-2027	—	—	—	—
28	12-04-2027	—	—	—	—
29	12-05-2027	—	—	—	—
30	11-06-2027	—	—	—	—
31	11-07-2027	—	—	—	—
32	10-08-2027	—	—	—	—
33	09-09-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РОЛЬФ БО 001Р-03 с плавающим купоном (RU000A109LC8)