Облигация РКСЭталон4 стоит сейчас 959.6 руб или 99.49% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-12-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.52 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-01 в размере 17.61руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.09 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 24.27% годовых.
Котировка облигации, %
99.49%
Доходность*
24.27%
Изм за день, %
+0.02%
Объем день, млн. руб
4.6
Объем день, штук
4 843
Лет до погашения
7.99
Дата размещения
07-10-2024
Дата погашения
01-12-2032
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
434
Номинал
964.52
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
21.61%
Купон, руб (?)
17.61 руб
Годовой купон
193.71
Частота купона, раз в год
11.77
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
01-01-2025
НКД (?)
8.52 руб
Длительность купона, дней
31
Ставка купона
21.50%
Размер выпуска, шт
20 000 000
В обращении, шт
1 245 745
Объем выпуска, млн руб
19 290
Объем в обращении, млн руб
1 202
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РКСЭталон4
Имя облигации
СФО ВТБ РКС Эталон 04
Назв, англ
SFO VTB RKS Etalon 04
ISIN
RU000A109NC4
Рег. номер
4-04-00668-R-001P
Код бумаги
RU000A109NC4
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Финансы прочие
Календарь выплаты купонов по облигации СФО ВТБ РКС Эталон 04 с амортизацией долга (RU000A109NC4)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 01-01-2025 17.61 21.50% 2.23% 0.02%
2 01-02-2025 17.61 21.50% 2.23% 0.02%
3 01-03-2025 15.91 21.50% 2.23% 0.02%
4 01-04-2025 17.61 21.50% 2.23% 0.02%
5 01-05-2025 17.04 21.50% 2.23% 0.02%
6 01-06-2025 17.61 21.50% 2.23% 0.02%
7 01-07-2025 17.04 21.50% 2.23% 0.02%
8 01-08-2025 17.61 21.50% 2.23% 0.02%
9 01-09-2025 17.61 21.50% 2.23% 0.02%
10 01-10-2025 17.04 21.50% 2.23% 0.02%
11 01-11-2025 17.61 21.50% 2.23% 0.02%
12 01-12-2025 17.04 21.50% 2.23% 0.02%
13 01-01-2026 17.61 21.50% 2.23% 0.02%
14 01-02-2026 17.61 21.50% 2.23% 0.02%
15 01-03-2026 15.91 21.50% 2.23% 0.02%
16 01-04-2026 17.61 21.50% 2.23% 0.02%
17 01-05-2026 17.04 21.50% 2.23% 0.02%
18 01-06-2026
19 01-07-2026
20 01-08-2026
21 01-09-2026
22 01-10-2026
23 01-11-2026
24 01-12-2026
25 01-01-2027
26 01-02-2027
27 01-03-2027
28 01-04-2027
29 01-05-2027
30 01-06-2027
31 01-07-2027
32 01-08-2027
33 01-09-2027
34 01-10-2027
35 01-11-2027
36 01-12-2027
37 01-01-2028
38 01-02-2028
39 01-03-2028
40 01-04-2028
41 01-05-2028
42 01-06-2028
43 01-07-2028
44 01-08-2028
45 01-09-2028
46 01-10-2028
47 01-11-2028
48 01-12-2028
49 01-01-2029
50 01-02-2029
51 01-03-2029
52 01-04-2029
53 01-05-2029
54 01-06-2029
55 01-07-2029
56 01-08-2029
57 01-09-2029
58 01-10-2029
59 01-11-2029
60 01-12-2029
61 01-01-2030
62 01-02-2030
63 01-03-2030
64 01-04-2030
65 01-05-2030
66 01-06-2030
67 01-07-2030
68 01-08-2030
69 01-09-2030
70 01-10-2030
71 01-11-2030
72 01-12-2030
73 01-01-2031
74 01-02-2031
75 01-03-2031
76 01-04-2031
77 01-05-2031
78 01-06-2031
79 01-07-2031
80 01-08-2031
81 01-09-2031
82 01-10-2031
83 01-11-2031
84 01-12-2031
85 01-01-2032
86 01-02-2032
87 01-03-2032
88 01-04-2032
89 01-05-2032
90 01-06-2032
91 01-07-2032
92 01-08-2032
93 01-09-2032
94 01-10-2032
95 01-11-2032
96 01-12-2032
Изменение цены и доходности облигации СФО ВТБ РКС Эталон 04 с амортизацией долга (RU000A109NC4)