Облигация ГазТрансСнаб БО-01 (RU000A109RX1) Доходность, Цена

Облигация ГТС БО-01 стоит сейчас 769.8 руб или 76.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 36.99 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-25 в размере 67.32руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 30.33 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.9%.

Доходность* облигации к погашению составляет 1107.68% годовых.

Котировка облигации, %

76.98%

Доходность*

1107.68%

Изм за день, %

+0.09%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.50

Дата размещения

10-10-2024

Дата погашения

04-10-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB-

Текущ. дох. купона

35.08%

Купон, руб (?)

67.32 руб

Годовой купон, руб

269.28 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

25-05-2025

НКД (?)

36.99 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

27.00%

Размер выпуска, шт

112 470

В обращении, шт

112 470

Объем выпуска, млн руб

112

Объем в обращении, млн руб

112

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГТС БО-01

Имя облигации

ГазТрансСнаб БО-01

Назв, англ

GazTransSnab BO-01

ISIN

RU000A109RX1

Рег. номер

4B02-01-00702-R

Код бумаги

RU000A109RX1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ГазТрансСнаб БО-01 (RU000A109RX1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-05-2025	67.32	27.00%	2.70%	0.04%
2	24-08-2025	—	—	—	—
3	23-11-2025	—	—	—	—
4	22-02-2026	—	—	—	—
5	24-05-2026	—	—	—	—
6	23-08-2026	—	—	—	—
7	22-11-2026	—	—	—	—
8	21-02-2027	—	—	—	—
9	23-05-2027	—	—	—	—
10	22-08-2027	—	—	—	—
11	21-11-2027	—	—	—	—
12	20-02-2028	—	—	—	—
13	21-05-2028	—	—	—	—
14	20-08-2028	—	—	—	—
15	19-11-2028	—	—	—	—
16	18-02-2029	—	—	—	—
17	20-05-2029	—	—	—	—
18	04-10-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГазТрансСнаб БО-01 (RU000A109RX1)