Облигация ЦРС Садко 001P-01 с амортизацией долга (RU000A109SX9) Доходность, Цена

Облигация Садко 1P1 стоит сейчас 998.3 руб или 99.83% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-10-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 55.37 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-16 в размере 58.59руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.22 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.77% годовых.

Котировка облигации, %

99.83%

Доходность*

25.77%

Изм за день, %

+0.23%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

221

Лет до погашения

3.52

Дата размещения

16-10-2024

Дата погашения

11-10-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

641

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

23.54%

Купон, руб (?)

58.59 руб

Годовой купон, руб

234.36 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-04-2025

НКД (?)

55.37 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

23.50%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

188 842

Объем выпуска, млн руб

250

Объем в обращении, млн руб

189

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Садко 1P1

Имя облигации

ЦРС Садко 001P-01

Назв, англ

DDC Sadko 001P-01

ISIN

RU000A109SX9

Рег. номер

4B02-01-00811-R-001P

Код бумаги

RU000A109SX9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Медицина

Календарь выплаты купонов по облигации ЦРС Садко 001P-01 с амортизацией долга (RU000A109SX9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-04-2025	58.59	23.50%	2.35%	0.02%
2	16-07-2025	58.59	23.50%	2.35%	0.02%
3	15-10-2025	58.59	23.50%	2.35%	0.02%
4	14-01-2026	58.59	23.50%	2.35%	0.02%
5	15-04-2026	58.59	23.50%	2.35%	0.02%
6	15-07-2026	58.59	23.50%	2.35%	0.02%
7	14-10-2026	52.73	23.50%	2.35%	0.02%
8	13-01-2027	46.87	23.50%	2.35%	0.02%
9	14-04-2027	41.01	23.50%	2.35%	0.02%
10	14-07-2027	35.15	23.50%	2.35%	0.02%
11	13-10-2027	29.29	23.50%	2.35%	0.02%
12	12-01-2028	23.44	23.50%	2.35%	0.02%
13	12-04-2028	17.58	23.50%	2.35%	0.02%
14	12-07-2028	11.72	23.50%	2.35%	0.02%
15	11-10-2028	5.86	23.50%	2.35%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ЦРС Садко 001P-01 с амортизацией долга (RU000A109SX9)