Облигация МегаФон ПАО БО-002P-07 с плавающим купоном (RU000A109SZ4) Доходность, Цена

Облигация Мегафон2P7 стоит сейчас 981.0 руб или 98.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.94 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-17 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -7.94 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.8%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

98.1%

Доходность*

Изм за день, %

-0.11%

Объем день, млн. руб

1.2

Объем день, штук

1 213

Лет до погашения

2.22

Дата размещения

17-10-2024

Дата погашения

15-04-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-04-2025

НКД (?)

7.94 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

11 000 000

В обращении, шт

11 000 000

Объем выпуска, млн руб

11 000

Объем в обращении, млн руб

11 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Мегафон2P7

Имя облигации

МегаФон ПАО БО-002P-07

Назв, англ

MegaFon BO-002P-07

ISIN

RU000A109SZ4

Рег. номер

4B02-07-00822-J-002P

Код бумаги

RU000A109SZ4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Телекомы

Календарь выплаты купонов по облигации МегаФон ПАО БО-002P-07 с плавающим купоном (RU000A109SZ4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-04-2025	—	—	—	—
2	17-07-2025	—	—	—	—
3	16-10-2025	—	—	—	—
4	15-01-2026	—	—	—	—
5	16-04-2026	—	—	—	—
6	16-07-2026	—	—	—	—
7	15-10-2026	—	—	—	—
8	14-01-2027	—	—	—	—
9	15-04-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МегаФон ПАО БО-002P-07 с плавающим купоном (RU000A109SZ4)