Облигация АйДи Коллект 001P-02 (RU000A109T74) Доходность, Цена

Облигация АйДиКол1Р2 стоит сейчас 978.8 руб или 97.88% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.99 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-15 в размере 21.37руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.38 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Доходность* облигации к погашению составляет 81.29% годовых.

Котировка облигации, %

97.88%

Доходность*

81.29%

Изм за день, %

+0.09%

Объем день, млн. руб

1.1

Объем день, штук

1 151

Лет до погашения

2.79

Дата размещения

17-10-2024

Дата погашения

02-10-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

26.56%

Купон, руб (?)

21.37 руб

Годовой купон

256.44

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-01-2025

НКД (?)

4.99 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

26.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АйДиКол1Р2

Имя облигации

АйДи Коллект 001P-02

Назв, англ

ID Collect 001P-02

ISIN

RU000A109T74

Рег. номер

4B02-02-00597-R-001P

Код бумаги

RU000A109T74

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации АйДи Коллект 001P-02 (RU000A109T74)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-01-2025	21.37	26.00%	2.60%	0.03%
2	14-02-2025	—	—	—	—
3	16-03-2025	—	—	—	—
4	15-04-2025	—	—	—	—
5	15-05-2025	—	—	—	—
6	14-06-2025	—	—	—	—
7	14-07-2025	—	—	—	—
8	13-08-2025	—	—	—	—
9	12-09-2025	—	—	—	—
10	12-10-2025	—	—	—	—
11	11-11-2025	—	—	—	—
12	11-12-2025	—	—	—	—
13	10-01-2026	—	—	—	—
14	09-02-2026	—	—	—	—
15	11-03-2026	—	—	—	—
16	10-04-2026	—	—	—	—
17	10-05-2026	—	—	—	—
18	09-06-2026	—	—	—	—
19	09-07-2026	—	—	—	—
20	08-08-2026	—	—	—	—
21	07-09-2026	—	—	—	—
22	07-10-2026	—	—	—	—
23	06-11-2026	—	—	—	—
24	06-12-2026	—	—	—	—
25	05-01-2027	—	—	—	—
26	04-02-2027	—	—	—	—
27	06-03-2027	—	—	—	—
28	05-04-2027	—	—	—	—
29	05-05-2027	—	—	—	—
30	04-06-2027	—	—	—	—
31	04-07-2027	—	—	—	—
32	03-08-2027	—	—	—	—
33	02-09-2027	—	—	—	—
34	02-10-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АйДи Коллект 001P-02 (RU000A109T74)