Облигация ООО АСВ БО-03-001P с фиксированным купоном (RU000A109TF4) Доходность, Цена

Облигация АСВ 1Р03 стоит сейчас 999.0 руб или 99.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 26.81 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-18 в размере 64.2руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 37.39 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 28.38% годовых.

Котировка облигации, %

99.9%

Доходность*

28.38%

Изм за день, %

-0.1%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

Лет до погашения

2.65

Дата размещения

18-10-2024

Дата погашения

15-10-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

710

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущ. дох. купона

25.78%

Купон, руб (?)

64.2 руб

Годовой купон

256.80

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

18-04-2025

НКД (?)

26.81 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.75%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

26 894

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АСВ 1Р03

Имя облигации

ООО АСВ БО-03-001P

Назв, англ

LCA BO-03-001P

ISIN

RU000A109TF4

Рег. номер

4B02-03-00048-L-001P

Код бумаги

RU000A109TF4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации ООО АСВ БО-03-001P с фиксированным купоном (RU000A109TF4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-04-2025	64.2	25.75%	2.58%	0.03%
2	18-07-2025	64.2	25.75%	2.58%	0.03%
3	17-10-2025	64.2	25.75%	2.58%	0.03%
4	16-01-2026	64.2	25.75%	2.58%	0.03%
5	17-04-2026	64.2	25.75%	2.58%	0.03%
6	17-07-2026	64.2	25.75%	2.58%	0.03%
7	16-10-2026	64.2	25.75%	2.58%	0.03%
8	15-01-2027	64.2	25.75%	2.58%	0.03%
9	16-04-2027	64.2	25.75%	2.58%	0.03%
10	16-07-2027	64.2	25.75%	2.58%	0.03%
11	15-10-2027	64.2	25.75%	2.58%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации ООО АСВ БО-03-001P с фиксированным купоном (RU000A109TF4)