A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ДОМ.РФ АО 002P-05 с плавающим купоном (RU000A109U97) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ДОМ.РФ
    Я эмитент

    Облигация ДОМ 2P5 стоит сейчас 1 015.0 руб или 101.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.61 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-26 в размере 18.29руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 17.68 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

    Эта облигация имеет плавающий купон.
    Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
    Котировка облигации, %
    101.5%
    Доходность*
    0%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.3
    Объем день, штук
    324
    Лет до погашения
    1.81
    Дата размещения
    22-10-2024
    Дата погашения
    18-10-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    21.92%
    Купон, руб (?)
    18.29 руб
    Годовой купон
    219.48
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    26-01-2025
    НКД (?)
    0.61 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    22.25%
    Размер выпуска, шт
    101 000 000
    В обращении, шт
    101 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    101 000
    Объем в обращении, млн руб
    101 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ДОМ 2P5
    Имя облигации
    ДОМ.РФ АО 002P-05
    Назв, англ
    DOM.RF 002P-05
    ISIN
    RU000A109U97
    Рег. номер
    4B02-05-00739-A-002P
    Код бумаги
    RU000A109U97
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Банки
    Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ АО 002P-05 с плавающим купоном (RU000A109U97)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 26-01-2025 18.29 22.25% 2.23% 0.02%
    2 25-02-2025 — — — —
    3 27-03-2025 — — — —
    4 26-04-2025 — — — —
    5 26-05-2025 — — — —
    6 25-06-2025 — — — —
    7 25-07-2025 — — — —
    8 24-08-2025 — — — —
    9 23-09-2025 — — — —
    10 23-10-2025 — — — —
    11 22-11-2025 — — — —
    12 22-12-2025 — — — —
    13 21-01-2026 — — — —
    14 20-02-2026 — — — —
    15 22-03-2026 — — — —
    16 21-04-2026 — — — —
    17 21-05-2026 — — — —
    18 20-06-2026 — — — —
    19 20-07-2026 — — — —
    20 19-08-2026 — — — —
    21 18-09-2026 — — — —
    22 18-10-2026 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ АО 002P-05 с плавающим купоном (RU000A109U97)