Облигация Атомэнергопром АО 001Р-03 с плавающим купоном (RU000A109UD7) Доходность, Цена

Облигация Атомэнпр03 стоит сейчас 987.2 руб или 98.72% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.19 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-21 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -12.19 руб, что подразумевает доходность первого купона -1.2%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

98.72%

Доходность*

Изм за день, %

+0.47%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

486

Лет до погашения

2.50

Дата размещения

23-10-2024

Дата погашения

08-10-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон, руб

0.00 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-04-2025

НКД (?)

12.19 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Атомэнпр03

Имя облигации

Атомэнергопром АО 001Р-03

Назв, англ

Atomenergoprom 001P-03

ISIN

RU000A109UD7

Рег. номер

4B02-03-55319-E-001P

Код бумаги

RU000A109UD7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации Атомэнергопром АО 001Р-03 с плавающим купоном (RU000A109UD7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-04-2025	—	—	—	—
2	21-05-2025	—	—	—	—
3	20-06-2025	—	—	—	—
4	20-07-2025	—	—	—	—
5	19-08-2025	—	—	—	—
6	18-09-2025	—	—	—	—
7	18-10-2025	—	—	—	—
8	17-11-2025	—	—	—	—
9	17-12-2025	—	—	—	—
10	16-01-2026	—	—	—	—
11	15-02-2026	—	—	—	—
12	17-03-2026	—	—	—	—
13	16-04-2026	—	—	—	—
14	16-05-2026	—	—	—	—
15	15-06-2026	—	—	—	—
16	15-07-2026	—	—	—	—
17	14-08-2026	—	—	—	—
18	13-09-2026	—	—	—	—
19	13-10-2026	—	—	—	—
20	12-11-2026	—	—	—	—
21	12-12-2026	—	—	—	—
22	11-01-2027	—	—	—	—
23	10-02-2027	—	—	—	—
24	12-03-2027	—	—	—	—
25	11-04-2027	—	—	—	—
26	11-05-2027	—	—	—	—
27	10-06-2027	—	—	—	—
28	10-07-2027	—	—	—	—
29	09-08-2027	—	—	—	—
30	08-09-2027	—	—	—	—
31	08-10-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Атомэнергопром АО 001Р-03 с плавающим купоном (RU000A109UD7)