Облигация Атомэнергопром АО 001Р-03 с плавающим купоном (RU000A109UD7) Доходность, Цена

Облигация Атомэнпр03 стоит сейчас 981.5 руб или 98.15% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.32 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-22 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -7.32 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.7%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

98.15%

Доходность*

Изм за день, %

-0.04%

Объем день, млн. руб

100.1

Объем день, штук

102 030

Лет до погашения

2.61

Дата размещения

23-10-2024

Дата погашения

08-10-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-03-2025

НКД (?)

7.32 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Атомэнпр03

Имя облигации

Атомэнергопром АО 001Р-03

Назв, англ

Atomenergoprom 001P-03

ISIN

RU000A109UD7

Рег. номер

4B02-03-55319-E-001P

Код бумаги

RU000A109UD7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации Атомэнергопром АО 001Р-03 с плавающим купоном (RU000A109UD7)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-03-2025	—	—	—	—
2	21-04-2025	—	—	—	—
3	21-05-2025	—	—	—	—
4	20-06-2025	—	—	—	—
5	20-07-2025	—	—	—	—
6	19-08-2025	—	—	—	—
7	18-09-2025	—	—	—	—
8	18-10-2025	—	—	—	—
9	17-11-2025	—	—	—	—
10	17-12-2025	—	—	—	—
11	16-01-2026	—	—	—	—
12	15-02-2026	—	—	—	—
13	17-03-2026	—	—	—	—
14	16-04-2026	—	—	—	—
15	16-05-2026	—	—	—	—
16	15-06-2026	—	—	—	—
17	15-07-2026	—	—	—	—
18	14-08-2026	—	—	—	—
19	13-09-2026	—	—	—	—
20	13-10-2026	—	—	—	—
21	12-11-2026	—	—	—	—
22	12-12-2026	—	—	—	—
23	11-01-2027	—	—	—	—
24	10-02-2027	—	—	—	—
25	12-03-2027	—	—	—	—
26	11-04-2027	—	—	—	—
27	11-05-2027	—	—	—	—
28	10-06-2027	—	—	—	—
29	10-07-2027	—	—	—	—
30	09-08-2027	—	—	—	—
31	08-09-2027	—	—	—	—
32	08-10-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Атомэнергопром АО 001Р-03 с плавающим купоном (RU000A109UD7)