A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация КОРЯКЭНЕРГО-01 (RU000A109UL0) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Корякэнерго
    Я эмитент

    Облигация КОРЯКЭН-01 стоит сейчас 945.3 руб или 94.53% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.26 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-22 в размере 18.9руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 17.64 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

    Доходность* облигации к погашению составляет 161.17% годовых.
    Котировка облигации, %
    94.53%
    Доходность*
    161.17%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    2.55
    Дата размещения
    24-10-2024
    Дата погашения
    09-10-2027
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    28
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BB
    Текущ. дох. купона
    24.33%
    Купон, руб (?)
    18.9 руб
    Годовой купон
    226.80
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    22-04-2025
    НКД (?)
    1.26 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    23.00%
    Размер выпуска, шт
    2 768
    В обращении, шт
    2 768
    Объем выпуска, млн руб
    3
    Объем в обращении, млн руб
    3
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    КОРЯКЭН-01
    Имя облигации
    КОРЯКЭНЕРГО-01
    Назв, англ
    KORYAKENERGO-01
    ISIN
    RU000A109UL0
    Рег. номер
    4B02-01-32578-F
    Код бумаги
    RU000A109UL0
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Электроэнергетика
    Календарь выплаты купонов по облигации КОРЯКЭНЕРГО-01 (RU000A109UL0)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 22-04-2025 18.9 23.00% 2.30% 0.02%
    2 22-05-2025 — — — —
    3 21-06-2025 — — — —
    4 21-07-2025 — — — —
    5 20-08-2025 — — — —
    6 19-09-2025 — — — —
    7 19-10-2025 — — — —
    8 18-11-2025 — — — —
    9 18-12-2025 — — — —
    10 17-01-2026 — — — —
    11 16-02-2026 — — — —
    12 18-03-2026 — — — —
    13 17-04-2026 — — — —
    14 17-05-2026 — — — —
    15 16-06-2026 — — — —
    16 16-07-2026 — — — —
    17 15-08-2026 — — — —
    18 14-09-2026 — — — —
    19 14-10-2026 — — — —
    20 13-11-2026 — — — —
    21 13-12-2026 — — — —
    22 12-01-2027 — — — —
    23 11-02-2027 — — — —
    24 13-03-2027 — — — —
    25 12-04-2027 — — — —
    26 12-05-2027 — — — —
    27 11-06-2027 — — — —
    28 11-07-2027 — — — —
    29 10-08-2027 — — — —
    30 09-09-2027 — — — —
    31 09-10-2027 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации КОРЯКЭНЕРГО-01 (RU000A109UL0)