Облигация ВсеИнструменты.ру 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A109VK0) Доходность, Цена

Облигация ВсИнстр1Р3 стоит сейчас 1 037.7 руб или 103.77% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.79 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-23 в размере 17.96руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 13.17 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.45% годовых.

Котировка облигации, %

103.77%

Доходность*

21.45%

Изм за день, %

+0.35%

Объем день, млн. руб

3.3

Объем день, штук

3 198

Лет до погашения

2.04

Дата размещения

25-10-2024

Дата погашения

13-04-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

605

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

21.06%

Купон, руб (?)

17.96 руб

Годовой купон, руб

215.52 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-04-2025

НКД (?)

4.79 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.85%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВсИнстр1Р3

Имя облигации

ВсеИнструменты.ру 001Р-03

Назв, англ

VseInstrumenti.ru LLC 001P-03

ISIN

RU000A109VK0

Рег. номер

4B02-03-00410-R-001P

Код бумаги

RU000A109VK0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации ВсеИнструменты.ру 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A109VK0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-04-2025	17.96	21.85%	2.19%	0.02%
2	23-05-2025	17.96	21.85%	2.19%	0.02%
3	22-06-2025	17.96	21.85%	2.19%	0.02%
4	22-07-2025	17.96	21.85%	2.19%	0.02%
5	21-08-2025	17.96	21.85%	2.19%	0.02%
6	20-09-2025	17.96	21.85%	2.19%	0.02%
7	20-10-2025	17.96	21.85%	2.19%	0.02%
8	19-11-2025	17.96	21.85%	2.19%	0.02%
9	19-12-2025	17.96	21.85%	2.19%	0.02%
10	18-01-2026	17.96	21.85%	2.19%	0.02%
11	17-02-2026	17.96	21.85%	2.19%	0.02%
12	19-03-2026	17.96	21.85%	2.19%	0.02%
13	18-04-2026	17.96	21.85%	2.19%	0.02%
14	18-05-2026	17.96	21.85%	2.19%	0.02%
15	17-06-2026	17.96	21.85%	2.19%	0.02%
16	17-07-2026	17.96	21.85%	2.19%	0.02%
17	16-08-2026	17.96	21.85%	2.19%	0.02%
18	15-09-2026	17.96	21.85%	2.19%	0.02%
19	15-10-2026	17.96	21.85%	2.19%	0.02%
20	14-11-2026	17.96	21.85%	2.19%	0.02%
21	14-12-2026	17.96	21.85%	2.19%	0.02%
22	13-01-2027	17.96	21.85%	2.19%	0.02%
23	12-02-2027	17.96	21.85%	2.19%	0.02%
24	14-03-2027	17.96	21.85%	2.19%	0.02%
25	13-04-2027	17.96	21.85%	2.19%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ВсеИнструменты.ру 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A109VK0)