Облигация Совкомбанк БО-П05 с плавающим купоном (RU000A109VL8) Доходность, Цена

Облигация СовкомБОП5 стоит сейчас 984.9 руб или 98.49% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.93 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-22 в размере 0руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит -6.93 руб, что подразумевает доходность первого купона -0.7%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

98.49%

Доходность*

Изм за день, %

+0.09%

Объем день, млн. руб

205.6

Объем день, штук

208 443

Лет до погашения

2.70

Дата размещения

25-10-2024

Дата погашения

10-10-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

0 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-02-2025

НКД (?)

6.93 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

22 000 000

В обращении, шт

22 000 000

Объем выпуска, млн руб

22 000

Объем в обращении, млн руб

22 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СовкомБОП5

Имя облигации

Совкомбанк БО-П05

Назв, англ

Sovkombank B0-P05

ISIN

RU000A109VL8

Рег. номер

4B02-09-00963-B-001P

Код бумаги

RU000A109VL8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Совкомбанк БО-П05 с плавающим купоном (RU000A109VL8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-02-2025	—	—	—	—
2	24-03-2025	—	—	—	—
3	23-04-2025	—	—	—	—
4	23-05-2025	—	—	—	—
5	22-06-2025	—	—	—	—
6	22-07-2025	—	—	—	—
7	21-08-2025	—	—	—	—
8	20-09-2025	—	—	—	—
9	20-10-2025	—	—	—	—
10	19-11-2025	—	—	—	—
11	19-12-2025	—	—	—	—
12	18-01-2026	—	—	—	—
13	17-02-2026	—	—	—	—
14	19-03-2026	—	—	—	—
15	18-04-2026	—	—	—	—
16	18-05-2026	—	—	—	—
17	17-06-2026	—	—	—	—
18	17-07-2026	—	—	—	—
19	16-08-2026	—	—	—	—
20	15-09-2026	—	—	—	—
21	15-10-2026	—	—	—	—
22	14-11-2026	—	—	—	—
23	14-12-2026	—	—	—	—
24	13-01-2027	—	—	—	—
25	12-02-2027	—	—	—	—
26	14-03-2027	—	—	—	—
27	13-04-2027	—	—	—	—
28	13-05-2027	—	—	—	—
29	12-06-2027	—	—	—	—
30	12-07-2027	—	—	—	—
31	11-08-2027	—	—	—	—
32	10-09-2027	—	—	—	—
33	10-10-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Совкомбанк БО-П05 с плавающим купоном (RU000A109VL8)