Облигация СЛДК 001P-01 с переменным купоном (RU000A109XN0) Доходность, Цена

Облигация СЛДК 1P1 стоит сейчас 1 002.7 руб или 100.27% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.25 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-28 в размере 64.82руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 50.57 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.0%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.68% годовых.

Котировка облигации, %

100.27%

Доходность*

26.68%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

2.95

Дата размещения

29-10-2024

Дата погашения

26-10-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

B+

Текущ. дох. купона

25.93%

Купон, руб (?)

64.82 руб

Годовой купон

259.28

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-01-2025

НКД (?)

14.25 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

26.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

7 734

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СЛДК 1P1

Имя облигации

СЛДК 001P-01

Назв, англ

SLDK 001P-01

ISIN

RU000A109XN0

Рег. номер

4B02-01-00170-L-001P

Код бумаги

RU000A109XN0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Другая промышленность

Календарь выплаты купонов по облигации СЛДК 001P-01 с переменным купоном (RU000A109XN0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-01-2025	64.82	26.00%	2.60%	0.03%
2	29-04-2025	—	—	—	—
3	29-07-2025	—	—	—	—
4	28-10-2025	—	—	—	—
5	27-01-2026	—	—	—	—
6	28-04-2026	—	—	—	—
7	28-07-2026	—	—	—	—
8	27-10-2026	—	—	—	—
9	26-01-2027	—	—	—	—
10	27-04-2027	—	—	—	—
11	27-07-2027	—	—	—	—
12	26-10-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации СЛДК 001P-01 с переменным купоном (RU000A109XN0)