Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-363 с фиксированным купоном (RU000A109ZJ3) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Б1-363 стоит сейчас 1 002.6 руб или 100.26% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-05-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 26.47 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-31 в размере 52.36руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 25.89 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.75% годовых.

Котировка облигации, %

100.26%

Доходность*

21.75%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

7 223

Лет до погашения

0.38

Дата размещения

01-11-2024

Дата погашения

02-05-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

131

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

20.95%

Купон, руб (?)

52.36 руб

Годовой купон

209.44

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-01-2025

НКД (?)

26.47 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.00%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

1 047 829

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

1 048

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Б1-363

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-363

Назв, англ

Bank VTB B-1-363

ISIN

RU000A109ZJ3

Рег. номер

4B02-363-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A109ZJ3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-363 с фиксированным купоном (RU000A109ZJ3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-01-2025	52.36	21.00%	2.10%	0.02%
2	02-05-2025	52.36	21.00%	2.10%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-363 с фиксированным купоном (RU000A109ZJ3)