Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-364 с фиксированным купоном (RU000A109ZK1) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Б1-364 стоит сейчас 1 000.9 руб или 100.09% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 27.11 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-31 в размере 52.48руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 25.37 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.59% годовых.

Котировка облигации, %

100.09%

Доходность*

22.59%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.87

Дата размещения

01-11-2024

Дата погашения

31-10-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

291

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

21.03%

Купон, руб (?)

52.48 руб

Годовой купон

209.92

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-01-2025

НКД (?)

27.11 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.05%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

890 399

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

890

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Б1-364

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-364

Назв, англ

Bank VTB B-1-364

ISIN

RU000A109ZK1

Рег. номер

4B02-364-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A109ZK1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-364 с фиксированным купоном (RU000A109ZK1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-01-2025	52.48	21.05%	2.11%	0.02%
2	02-05-2025	52.48	21.05%	2.11%	0.02%
3	01-08-2025	52.48	21.05%	2.11%	0.02%
4	31-10-2025	52.48	21.05%	2.11%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-364 с фиксированным купоном (RU000A109ZK1)