Облигация АПРИ БО-002Р-05 с амортизацией долга (RU000A10A1P9) Доходность, Цена

Облигация АПРИ 2Р5 стоит сейчас 995.5 руб или 99.55% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-11-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 28.77 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-11 в размере 74.79руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 46.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 34.18% годовых.

Котировка облигации, %

99.55%

Доходность*

34.18%

Изм за день, %

-0.28%

Объем день, млн. руб

1.9

Объем день, штук

1 857

Лет до погашения

3.91

Дата размещения

12-11-2024

Дата погашения

07-11-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

293

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущ. дох. купона

30.13%

Купон, руб (?)

74.79 руб

Годовой купон

299.16

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-02-2025

НКД (?)

28.77 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

30.00%

Размер выпуска, шт

250 000

В обращении, шт

139 498

Объем выпуска, млн руб

250

Объем в обращении, млн руб

139

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АПРИ 2Р5

Имя облигации

АПРИ БО-002Р-05

Назв, англ

APRI BO-002P-05

ISIN

RU000A10A1P9

Рег. номер

4B02-05-12464-K-002P

Код бумаги

RU000A10A1P9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации АПРИ БО-002Р-05 с амортизацией долга (RU000A10A1P9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-02-2025	74.79	30.00%	3.00%	0.03%
2	13-05-2025	74.79	30.00%	3.00%	0.03%
3	12-08-2025	74.79	30.00%	3.00%	0.03%
4	11-11-2025	74.79	30.00%	3.00%	0.03%
5	10-02-2026	—	—	—	—
6	12-05-2026	—	—	—	—
7	11-08-2026	—	—	—	—
8	10-11-2026	—	—	—	—
9	09-02-2027	—	—	—	—
10	11-05-2027	—	—	—	—
11	10-08-2027	—	—	—	—
12	09-11-2027	—	—	—	—
13	08-02-2028	—	—	—	—
14	09-05-2028	—	—	—	—
15	08-08-2028	—	—	—	—
16	07-11-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АПРИ БО-002Р-05 с амортизацией долга (RU000A10A1P9)