Облигация РусГидро БО-002Р-03 с фиксированным купоном (RU000A10A6C6) Доходность, Цена

Облигация РусГид2Р03 стоит сейчас 1 058.0 руб или 105.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.41 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-26 в размере 18.9руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.49 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 19.5% годовых.

Котировка облигации, %

105.8%

Доходность*

19.5%

Изм за день, %

+0.01%

Объем день, млн. руб

2.4

Объем день, штук

2 294

Лет до погашения

1.31

Дата размещения

28-11-2024

Дата погашения

22-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

414

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

21.73%

Купон, руб (?)

18.9 руб

Годовой купон

226.80

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-02-2025

НКД (?)

4.41 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

23.00%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РусГид2Р03

Имя облигации

РусГидро БО-002Р-03

Назв, англ

RusHydro BO-002P-03

ISIN

RU000A10A6C6

Рег. номер

4B02-03-55038-E-002P

Код бумаги

RU000A10A6C6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации РусГидро БО-002Р-03 с фиксированным купоном (RU000A10A6C6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-02-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
2	28-03-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
3	27-04-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
4	27-05-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
5	26-06-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
6	26-07-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
7	25-08-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
8	24-09-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
9	24-10-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
10	23-11-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
11	23-12-2025	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
12	22-01-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
13	21-02-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
14	23-03-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
15	22-04-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%
16	22-05-2026	18.9	23.00%	2.30%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации РусГидро БО-002Р-03 с фиксированным купоном (RU000A10A6C6)