Облигация РОЛЬФ БО 001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A10A6U8) Доходность, Цена

Облигация РОЛЬФ 1Р05 стоит сейчас 1 057.6 руб или 105.76% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.38 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-27 в размере 21.37руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.99 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.83% годовых.

Котировка облигации, %

105.76%

Доходность*

22.83%

Изм за день, %

-0.4%

Объем день, млн. руб

2.2

Объем день, штук

2 091

Лет до погашения

1.26

Дата размещения

29-11-2024

Дата погашения

23-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

391

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущ. дох. купона

24.58%

Купон, руб (?)

21.37 руб

Годовой купон

256.44

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-02-2025

НКД (?)

16.38 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

26.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РОЛЬФ 1Р05

Имя облигации

РОЛЬФ БО 001Р-05

Назв, англ

ROLF BO 001P-05

ISIN

RU000A10A6U8

Рег. номер

4B02-05-16689-A-001P

Код бумаги

RU000A10A6U8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации РОЛЬФ БО 001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A10A6U8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-02-2025	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
2	29-03-2025	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
3	28-04-2025	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
4	28-05-2025	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
5	27-06-2025	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
6	27-07-2025	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
7	26-08-2025	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
8	25-09-2025	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
9	25-10-2025	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
10	24-11-2025	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
11	24-12-2025	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
12	23-01-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
13	22-02-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
14	24-03-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
15	23-04-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.02%
16	23-05-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации РОЛЬФ БО 001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A10A6U8)