Облигация РОЛЬФ БО 001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A10A6U8) Доходность, Цена

Облигация РОЛЬФ 1Р05 стоит сейчас 1 029.4 руб или 102.94% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.14 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-28 в размере 21.37руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.23 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.9%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.65% годовых.

Котировка облигации, %

102.94%

Доходность*

25.65%

Изм за день, %

-1.19%

Объем день, млн. руб

1.7

Объем день, штук

1 650

Лет до погашения

1.15

Дата размещения

29-11-2024

Дата погашения

23-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

366

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущ. дох. купона

25.26%

Купон, руб (?)

21.37 руб

Годовой купон, руб

256.44 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-04-2025

НКД (?)

2.14 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

26.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РОЛЬФ 1Р05

Имя облигации

РОЛЬФ БО 001Р-05

Назв, англ

ROLF BO 001P-05

ISIN

RU000A10A6U8

Рег. номер

4B02-05-16689-A-001P

Код бумаги

RU000A10A6U8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации РОЛЬФ БО 001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A10A6U8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-04-2025	21.37	26.00%	2.60%	0.03%
2	28-05-2025	21.37	26.00%	2.60%	0.03%
3	27-06-2025	21.37	26.00%	2.60%	0.03%
4	27-07-2025	21.37	26.00%	2.60%	0.03%
5	26-08-2025	21.37	26.00%	2.60%	0.03%
6	25-09-2025	21.37	26.00%	2.60%	0.03%
7	25-10-2025	21.37	26.00%	2.60%	0.03%
8	24-11-2025	21.37	26.00%	2.60%	0.03%
9	24-12-2025	21.37	26.00%	2.60%	0.03%
10	23-01-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.03%
11	22-02-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.03%
12	24-03-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.03%
13	23-04-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.03%
14	23-05-2026	21.37	26.00%	2.60%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации РОЛЬФ БО 001Р-05 с фиксированным купоном (RU000A10A6U8)