Облигация РОЛЬФ БО 001Р-04 с плавающим купоном (RU000A10A6W4) Доходность, Цена

Облигация РОЛЬФ 1Р04 стоит сейчас 1 004.0 руб или 100.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-28 в размере 22.19руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.97 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

Эта облигация имеет плавающий купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.72% годовых.

Котировка облигации, %

100.4%

Доходность*

23.72%

Изм за день, %

-0.14%

Объем день, млн. руб

2.5

Объем день, штук

2 452

Лет до погашения

1.15

Дата размещения

29-11-2024

Дата погашения

23-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущ. дох. купона

26.89%

Купон, руб (?)

22.19 руб

Годовой купон, руб

266.28 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-04-2025

НКД (?)

2.22 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

27.00%

Размер выпуска, шт

700 000

В обращении, шт

700 000

Объем выпуска, млн руб

700

Объем в обращении, млн руб

700

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РОЛЬФ 1Р04

Имя облигации

РОЛЬФ БО 001Р-04

Назв, англ

ROLF BO 001P-04

ISIN

RU000A10A6W4

Рег. номер

4B02-04-16689-A-001P

Код бумаги

RU000A10A6W4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации РОЛЬФ БО 001Р-04 с плавающим купоном (RU000A10A6W4)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-04-2025	22.19	27.00%	2.70%	0.03%
2	28-05-2025	—	—	—	—
3	27-06-2025	—	—	—	—
4	27-07-2025	—	—	—	—
5	26-08-2025	—	—	—	—
6	25-09-2025	—	—	—	—
7	25-10-2025	—	—	—	—
8	24-11-2025	—	—	—	—
9	24-12-2025	—	—	—	—
10	23-01-2026	—	—	—	—
11	22-02-2026	—	—	—	—
12	24-03-2026	—	—	—	—
13	23-04-2026	—	—	—	—
14	23-05-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РОЛЬФ БО 001Р-04 с плавающим купоном (RU000A10A6W4)