A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация РФ ЗО 35 Д с фиксированным купоном (RU000A10A7Y8) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Замещающие суверенные еврооблигации РФ (USD)
    Я эмитент

    Облигация РФ ЗО 35 Д стоит сейчас 149 000.0 $ или 74.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2035-03-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 249016.097757 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-28 в размере 5100$.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 9.15% годовых.
    Котировка облигации, %
    74.5%
    Доходность*
    9.15%
    Изм за день, %
    +4.34%
    Объем день, млн. руб
    415.6
    Объем день, штук
    28
    Лет до погашения
    10.29
    Дата размещения
    28-09-2024
    Дата погашения
    28-03-2035
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    2744
    Номинал
    200000
    Валюта
    USD
    Текущ. дох. купона
    6.90%
    Купон, $ (?)
    5100 $
    Годовой купон
    10 200.00
    Частота купона, раз в год
    2.02
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    28-03-2025
    НКД (?)
    249 016.10 руб
    Длительность купона, дней
    181
    Ставка купона
    5.14%
    Размер выпуска, шт
    20 000
    В обращении, шт
    14 366
    Объем выпуска, млн $
    4 000
    Объем в обращении, млн $
    2 873
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    РФ ЗО 35 Д
    Имя облигации
    ОВОЗ РФ 12840115V
    Назв, англ
    RF 12840115V
    ISIN
    RU000A10A7Y8
    Рег. номер
    12840115V
    Код бумаги
    RU000A10A7Y8
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Государственные
    Календарь выплаты купонов по облигации РФ ЗО 35 Д с фиксированным купоном (RU000A10A7Y8)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 28-03-2025 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    2 28-09-2025 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    3 28-03-2026 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    4 28-09-2026 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    5 28-03-2027 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    6 28-09-2027 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    7 28-03-2028 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    8 28-09-2028 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    9 28-03-2029 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    10 28-09-2029 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    11 28-03-2030 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    12 28-09-2030 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    13 28-03-2031 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    14 28-09-2031 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    15 28-03-2032 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    16 28-09-2032 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    17 28-03-2033 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    18 28-09-2033 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    19 28-03-2034 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    20 28-09-2034 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    21 28-03-2035 5100 5.10% 0.00% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации РФ ЗО 35 Д с фиксированным купоном (RU000A10A7Y8)