Облигация РФ ЗО 35 Д с фиксированным купоном (RU000A10A7Y8) Доходность, Цена

Облигация РФ ЗО 35 Д стоит сейчас 172 000.0 $ или 86.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2035-03-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 390095.056 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-28 в размере 5100$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 7.19% годовых.

Котировка облигации, %

86%

Доходность*

7.19%

Изм за день, %

-1.03%

Объем день, млн. руб

91.5

Объем день, штук

Лет до погашения

10.10

Дата размещения

28-09-2024

Дата погашения

28-03-2035

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

2781

Номинал

200000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

5.98%

Купон, $ (?)

5100 $

Годовой купон

10 200.00

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-03-2025

НКД (?)

390 095.06 руб

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

5.14%

Размер выпуска, шт

14 366

В обращении, шт

14 366

Объем выпуска, млн $

2 873

Объем в обращении, млн $

2 873

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

РФ ЗО 35 Д

Имя облигации

ОВОЗ РФ 12840115V

Назв, англ

RF 12840115V

ISIN

RU000A10A7Y8

Рег. номер

12840115V

Код бумаги

RU000A10A7Y8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации РФ ЗО 35 Д с фиксированным купоном (RU000A10A7Y8)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-03-2025	5100	5.10%	0.00%	0.00%
2	28-09-2025	5100	5.10%	0.00%	0.00%
3	28-03-2026	5100	5.10%	0.00%	0.00%
4	28-09-2026	5100	5.10%	0.00%	0.00%
5	28-03-2027	5100	5.10%	0.00%	0.00%
6	28-09-2027	5100	5.10%	0.00%	0.00%
7	28-03-2028	5100	5.10%	0.00%	0.00%
8	28-09-2028	5100	5.10%	0.00%	0.00%
9	28-03-2029	5100	5.10%	0.00%	0.00%
10	28-09-2029	5100	5.10%	0.00%	0.00%
11	28-03-2030	5100	5.10%	0.00%	0.00%
12	28-09-2030	5100	5.10%	0.00%	0.00%
13	28-03-2031	5100	5.10%	0.00%	0.00%
14	28-09-2031	5100	5.10%	0.00%	0.00%
15	28-03-2032	5100	5.10%	0.00%	0.00%
16	28-09-2032	5100	5.10%	0.00%	0.00%
17	28-03-2033	5100	5.10%	0.00%	0.00%
18	28-09-2033	5100	5.10%	0.00%	0.00%
19	28-03-2034	5100	5.10%	0.00%	0.00%
20	28-09-2034	5100	5.10%	0.00%	0.00%
21	28-03-2035	5100	5.10%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации РФ ЗО 35 Д с фиксированным купоном (RU000A10A7Y8)