Облигация РФ ЗО 26 Д стоит сейчас 189 240.4 $ или 94.62% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 76430.732912 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-27 в размере 4750$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 9.08% годовых.
Котировка облигации, %
94.6202%
Доходность*
9.08%
Изм за день, %
+1.47%
Объем день, млн. руб
151.0
Объем день, штук
8
Лет до погашения
1.42
Дата размещения
27-11-2024
Дата погашения
27-05-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
504
Номинал
200000
Валюта
USD
Текущ. дох. купона
5.06%
Купон, $ (?)
4750 $
Годовой купон
9 500.00
Частота купона, раз в год
2.02
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
27-05-2025
НКД (?)
76 430.73 руб
Длительность купона, дней
181
Ставка купона
4.79%
Размер выпуска, шт
15 000
В обращении, шт
11 606
Объем выпуска, млн $
3 000
Объем в обращении, млн $
2 321
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.0001
Название
РФ ЗО 26 Д
Имя облигации
ОВОЗ РФ 12840108V
Назв, англ
RF 12840108V
ISIN
RU000A10A810
Рег. номер
12840108V
Код бумаги
RU000A10A810
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Государственные
Календарь выплаты купонов по облигации РФ ЗО 26 Д с фиксированным купоном (RU000A10A810)
Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
1 27-05-2025 4750 4.75% 0.00% 0.00%
2 27-11-2025 4750 4.75% 0.00% 0.00%
3 27-05-2026 4750 4.75% 0.00% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации РФ ЗО 26 Д с фиксированным купоном (RU000A10A810)