Облигация РФ ЗО 26 Д с фиксированным купоном (RU000A10A810) Доходность, Цена

Облигация РФ ЗО 26 Д стоит сейчас 199 400.0 $ или 99.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 225912.696096 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-27 в размере 4750$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 5.06% годовых.

Котировка облигации, %

99.7%

Доходность*

5.06%

Изм за день, %

-0.3%

Объем день, млн. руб

211.2

Объем день, штук

Лет до погашения

1.24

Дата размещения

27-11-2024

Дата погашения

27-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

436

Номинал

200000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

4.80%

Купон, $ (?)

4750 $

Годовой купон

9 500.00

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-05-2025

НКД (?)

225 912.70 руб

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

4.79%

Размер выпуска, шт

11 606

В обращении, шт

11 606

Объем выпуска, млн $

2 321

Объем в обращении, млн $

2 321

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

РФ ЗО 26 Д

Имя облигации

ОВОЗ РФ 12840108V

Назв, англ

RF 12840108V

ISIN

RU000A10A810

Рег. номер

12840108V

Код бумаги

RU000A10A810

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации РФ ЗО 26 Д с фиксированным купоном (RU000A10A810)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-05-2025	4750	4.75%	0.00%	0.00%
2	27-11-2025	4750	4.75%	0.00%	0.00%
3	27-05-2026	4750	4.75%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации РФ ЗО 26 Д с фиксированным купоном (RU000A10A810)