Облигация РФ ЗО 27 Д с фиксированным купоном (RU000A10A851) Доходность, Цена

Облигация РФ ЗО 27 Д стоит сейчас 194 500.0 $ или 97.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-06-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 147952.816952 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-23 в размере 4250$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 5.61% годовых.

Котировка облигации, %

97.25%

Доходность*

5.61%

Изм за день, %

-0.92%

Объем день, млн. руб

137.9

Объем день, штук

Лет до погашения

2.31

Дата размещения

23-06-2024

Дата погашения

23-06-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

803

Номинал

200000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

4.38%

Купон, $ (?)

4250 $

Годовой купон

8 500.00

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-06-2025

НКД (?)

147 952.82 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

4.26%

Размер выпуска, шт

8 861

В обращении, шт

8 861

Объем выпуска, млн $

1 772

Объем в обращении, млн $

1 772

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

РФ ЗО 27 Д

Имя облигации

ОВОЗ РФ 12840109V

Назв, англ

RF 12840109V

ISIN

RU000A10A851

Рег. номер

12840109V

Код бумаги

RU000A10A851

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации РФ ЗО 27 Д с фиксированным купоном (RU000A10A851)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-06-2025	4250	4.25%	0.00%	0.00%
2	23-12-2025	4250	4.25%	0.00%	0.00%
3	23-06-2026	4250	4.25%	0.00%	0.00%
4	23-12-2026	4250	4.25%	0.00%	0.00%
5	23-06-2027	4250	4.25%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации РФ ЗО 27 Д с фиксированным купоном (RU000A10A851)