Облигация РФ ЗО 28 Д с фиксированным купоном (RU000A10A869) Доходность, Цена

Облигация РФ ЗО 28 Д стоит сейчас 1 166.5 $ или 116.65% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-06-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 432.138725 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-06-24 в размере 63.75$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 7.37% годовых.

Котировка облигации, %

116.6508%

Доходность*

7.37%

Изм за день, %

+0.14%

Объем день, млн. руб

14.5

Объем день, штук

122

Лет до погашения

3.48

Дата размещения

24-06-2024

Дата погашения

24-06-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1074

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

10.96%

Купон, $ (?)

63.75 $

Годовой купон

127.50

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-06-2025

НКД (?)

432.14 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

12.79%

Размер выпуска, шт

2 499 850

В обращении, шт

2 023 411

Объем выпуска, млн $

2 500

Объем в обращении, млн $

2 023

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

РФ ЗО 28 Д

Имя облигации

ОВОЗ РФ 12840111V

Назв, англ

RF 12840111V

ISIN

RU000A10A869

Рег. номер

12840111V

Код бумаги

RU000A10A869

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации РФ ЗО 28 Д с фиксированным купоном (RU000A10A869)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-06-2025	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
2	24-12-2025	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
3	24-06-2026	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
4	24-12-2026	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
5	24-06-2027	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
6	24-12-2027	63.75	12.75%	1.28%	0.01%
7	24-06-2028	63.75	12.75%	1.28%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации РФ ЗО 28 Д с фиксированным купоном (RU000A10A869)