Облигация РФ ЗО 29 Д с фиксированным купоном (RU000A10A8A6) Доходность, Цена

Облигация РФ ЗО 29 Д стоит сейчас 186 500.0 $ или 93.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-03-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 349656.672808 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-21 в размере 4375$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 6.38% годовых.

Котировка облигации, %

93.25%

Доходность*

6.38%

Изм за день, %

-1.64%

Объем день, млн. руб

65.8

Объем день, штук

Лет до погашения

4.06

Дата размещения

21-09-2024

Дата погашения

21-03-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1336

Номинал

200000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

4.73%

Купон, $ (?)

4375 $

Годовой купон

8 750.00

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-03-2025

НКД (?)

349 656.67 руб

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

4.41%

Размер выпуска, шт

12 503

В обращении, шт

12 503

Объем выпуска, млн $

2 501

Объем в обращении, млн $

2 501

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

РФ ЗО 29 Д

Имя облигации

ОВОЗ РФ 12840112V

Назв, англ

RF 12840112V

ISIN

RU000A10A8A6

Рег. номер

12840112V

Код бумаги

RU000A10A8A6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации РФ ЗО 29 Д с фиксированным купоном (RU000A10A8A6)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-03-2025	4375	4.38%	0.00%	0.00%
2	21-09-2025	4375	4.38%	0.00%	0.00%
3	21-03-2026	4375	4.38%	0.00%	0.00%
4	21-09-2026	4375	4.38%	0.00%	0.00%
5	21-03-2027	4375	4.38%	0.00%	0.00%
6	21-09-2027	4375	4.38%	0.00%	0.00%
7	21-03-2028	4375	4.38%	0.00%	0.00%
8	21-09-2028	4375	4.38%	0.00%	0.00%
9	21-03-2029	4375	4.38%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации РФ ЗО 29 Д с фиксированным купоном (RU000A10A8A6)