Облигация Новосиб 26 с фиксированным купоном (RU000A10ABC2) Доходность, Цена

Облигация Новосиб 26 стоит сейчас 1 028.9 руб или 102.89% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-11-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.48 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-13 в размере 20.96руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.48 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет -35.28% годовых.

Котировка облигации, %

102.89%

Доходность*

-35.28%

Изм за день, %

+0.09%

Объем день, млн. руб

2.6

Объем день, штук

2 567

Лет до погашения

2.76

Дата размещения

13-12-2024

Дата погашения

28-11-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

24.79%

Купон, руб (?)

20.96 руб

Годовой купон

251.52

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-03-2025

НКД (?)

10.48 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.50%

Размер выпуска, шт

27 800 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

27 800

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Новосиб 26

Имя облигации

Новосибирская область 34026

Назв, англ

Novosibirsk region 34026

ISIN

RU000A10ABC2

Рег. номер

RU34026ANO0

Код бумаги

RU000A10ABC2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации Новосиб 26 с фиксированным купоном (RU000A10ABC2)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-03-2025	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
2	12-04-2025	—	—	—	—
3	12-05-2025	—	—	—	—
4	11-06-2025	—	—	—	—
5	11-07-2025	—	—	—	—
6	10-08-2025	—	—	—	—
7	09-09-2025	—	—	—	—
8	09-10-2025	—	—	—	—
9	08-11-2025	—	—	—	—
10	08-12-2025	—	—	—	—
11	07-01-2026	—	—	—	—
12	06-02-2026	—	—	—	—
13	08-03-2026	—	—	—	—
14	07-04-2026	—	—	—	—
15	07-05-2026	—	—	—	—
16	06-06-2026	—	—	—	—
17	06-07-2026	—	—	—	—
18	05-08-2026	—	—	—	—
19	04-09-2026	—	—	—	—
20	04-10-2026	—	—	—	—
21	03-11-2026	—	—	—	—
22	03-12-2026	—	—	—	—
23	02-01-2027	—	—	—	—
24	01-02-2027	—	—	—	—
25	03-03-2027	—	—	—	—
26	02-04-2027	—	—	—	—
27	02-05-2027	—	—	—	—
28	01-06-2027	—	—	—	—
29	01-07-2027	—	—	—	—
30	31-07-2027	—	—	—	—
31	30-08-2027	—	—	—	—
32	29-09-2027	—	—	—	—
33	29-10-2027	—	—	—	—
34	28-11-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Новосиб 26 с фиксированным купоном (RU000A10ABC2)