Облигация ЕвразХолдинг Финанс 003P-02 с фиксированным купоном (RU000A10ANH6) Доходность, Цена

Облигация ЕврХол3P02 стоит сейчас 1 017.9 руб или 101.79% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.89 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-22 в размере 18.33руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 13.44 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.77% годовых.

Котировка облигации, %

101.79%

Доходность*

21.77%

Изм за день, %

+0.09%

Объем день, млн. руб

9.5

Объем день, штук

9 363

Лет до погашения

1.30

Дата размещения

22-01-2025

Дата погашения

16-07-2026

Дата оферты (?)

21-01-2026

Дюрация, дней

269

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

21.91%

Купон, руб (?)

18.33 руб

Годовой купон, руб

219.96 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-04-2025

НКД (?)

4.89 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

22.30%

Размер выпуска, шт

30 000 000

В обращении, шт

30 000 000

Объем выпуска, млн руб

30 000

Объем в обращении, млн руб

30 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЕврХол3P02

Имя облигации

ЕвразХолдинг Финанс 003P-02

Назв, англ

EvrazHolding Finance 003P-02

ISIN

RU000A10ANH6

Рег. номер

4B02-02-36383-R-003P

Код бумаги

RU000A10ANH6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации ЕвразХолдинг Финанс 003P-02 с фиксированным купоном (RU000A10ANH6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-04-2025	18.33	22.30%	2.23%	0.02%
2	22-05-2025	18.33	22.30%	2.23%	0.02%
3	21-06-2025	18.33	22.30%	2.23%	0.02%
4	21-07-2025	18.33	22.30%	2.23%	0.02%
5	20-08-2025	18.33	22.30%	2.23%	0.02%
6	19-09-2025	18.33	22.30%	2.23%	0.02%
7	19-10-2025	18.33	22.30%	2.23%	0.02%
8	18-11-2025	18.33	22.30%	2.23%	0.02%
9	18-12-2025	18.33	22.30%	2.23%	0.02%
10	17-01-2026	18.33	22.30%	2.23%	0.02%
11	16-02-2026	—	—	—	—
12	18-03-2026	—	—	—	—
13	17-04-2026	—	—	—	—
14	17-05-2026	—	—	—	—
15	16-06-2026	—	—	—	—
16	16-07-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ЕвразХолдинг Финанс 003P-02 с фиксированным купоном (RU000A10ANH6)