A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ЕвразХолдинг Финанс 003P-02 с фиксированным купоном (RU000A10ANH6) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ЕвразХолдинг
    Я эмитент

    Облигация ЕврХол3P02 стоит сейчас 1 019.0 руб или 101.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-07-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.83 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-23 в размере 18.33руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 16.50 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 21.9% годовых.
    Котировка облигации, %
    101.9%
    Доходность*
    21.9%
    Изм за день, %
    +0.73%
    Объем день, млн. руб
    61.6
    Объем день, штук
    60 511
    Лет до погашения
    1.40
    Дата размещения
    22-01-2025
    Дата погашения
    16-07-2026
    Дата оферты (?)
    21-01-2026
    Дюрация, дней
    299
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AA+
    Текущ. дох. купона
    21.89%
    Купон, руб (?)
    18.33 руб
    Годовой купон
    219.96
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    23-03-2025
    НКД (?)
    1.83 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    22.30%
    Размер выпуска, шт
    30 000 000
    В обращении, шт
    30 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    30 000
    Объем в обращении, млн руб
    30 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ЕврХол3P02
    Имя облигации
    ЕвразХолдинг Финанс 003P-02
    Назв, англ
    EvrazHolding Finance 003P-02
    ISIN
    RU000A10ANH6
    Рег. номер
    4B02-02-36383-R-003P
    Код бумаги
    RU000A10ANH6
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Черная металлургия
    Календарь выплаты купонов по облигации ЕвразХолдинг Финанс 003P-02 с фиксированным купоном (RU000A10ANH6)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 23-03-2025 18.33 22.30% 2.23% 0.02%
    2 22-04-2025 18.33 22.30% 2.23% 0.02%
    3 22-05-2025 18.33 22.30% 2.23% 0.02%
    4 21-06-2025 18.33 22.30% 2.23% 0.02%
    5 21-07-2025 18.33 22.30% 2.23% 0.02%
    6 20-08-2025 18.33 22.30% 2.23% 0.02%
    7 19-09-2025 18.33 22.30% 2.23% 0.02%
    8 19-10-2025 18.33 22.30% 2.23% 0.02%
    9 18-11-2025 18.33 22.30% 2.23% 0.02%
    10 18-12-2025 18.33 22.30% 2.23% 0.02%
    11 17-01-2026 18.33 22.30% 2.23% 0.02%
    12 16-02-2026 — — — —
    13 18-03-2026 — — — —
    14 17-04-2026 — — — —
    15 17-05-2026 — — — —
    16 16-06-2026 — — — —
    17 16-07-2026 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ЕвразХолдинг Финанс 003P-02 с фиксированным купоном (RU000A10ANH6)