A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Магнит ПАО БО-005Р-01 с фиксированным купоном (RU000A10ANZ8) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Магнит
    Я эмитент

    Облигация Магнит5P01 стоит сейчас 1 016.7 руб или 101.67% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.01 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-24 в размере 17.67руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 7.66 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 21.56% годовых.
    Котировка облигации, %
    101.67%
    Доходность*
    21.56%
    Изм за день, %
    +0.27%
    Объем день, млн. руб
    29.7
    Объем день, штук
    29 193
    Лет до погашения
    1.03
    Дата размещения
    24-01-2025
    Дата погашения
    19-04-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    335
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    21.15%
    Купон, руб (?)
    17.67 руб
    Годовой купон, руб
    212.04 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    24-04-2025
    НКД (?)
    10.01 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    21.50%
    Размер выпуска, шт
    36 000 000
    В обращении, шт
    36 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    36 000
    Объем в обращении, млн руб
    36 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Магнит5P01
    Имя облигации
    Магнит ПАО БО-005Р-01
    Назв, англ
    Magnit BO-005P-01
    ISIN
    RU000A10ANZ8
    Рег. номер
    4B02-01-60525-P-005P
    Код бумаги
    RU000A10ANZ8
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Торговля
    Календарь выплаты купонов по облигации Магнит ПАО БО-005Р-01 с фиксированным купоном (RU000A10ANZ8)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 24-04-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    2 24-05-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    3 23-06-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    4 23-07-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    5 22-08-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    6 21-09-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    7 21-10-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    8 20-11-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    9 20-12-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    10 19-01-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    11 18-02-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    12 20-03-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    13 19-04-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации Магнит ПАО БО-005Р-01 с фиксированным купоном (RU000A10ANZ8)