A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация НОВАТЭК 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A10AUX8) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме НОВАТЭК
    Я эмитент

    Облигация НОВАТЭК1Р3 стоит сейчас 106.5 $ или 106.54% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 27.438193 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-14 в размере 0.77$.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 7.18% годовых.
    Котировка облигации, %
    106.5413%
    Доходность*
    7.18%
    Изм за день, %
    +2.05%
    Объем день, млн. руб
    26.9
    Объем день, штук
    2 850
    Лет до погашения
    3.02
    Дата размещения
    12-02-2025
    Дата погашения
    27-02-2028
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    964
    Номинал
    100
    Валюта
    USD
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    8.79%
    Купон, $ (?)
    0.77 $
    Годовой купон
    9.24
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    14-03-2025
    НКД (?)
    27.438193 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    9.37%
    Размер выпуска, шт
    5 000 000
    В обращении, шт
    5 000 000
    Объем выпуска, млн $
    500
    Объем в обращении, млн $
    500
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    НОВАТЭК1Р3
    Имя облигации
    НОВАТЭК 001Р-03
    Назв, англ
    NOVATEK 001P-03
    ISIN
    RU000A10AUX8
    Рег. номер
    4B02-03-00268-E-001P
    Код бумаги
    RU000A10AUX8
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации НОВАТЭК 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A10AUX8)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 14-03-2025 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    2 13-04-2025 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    3 13-05-2025 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    4 12-06-2025 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    5 12-07-2025 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    6 11-08-2025 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    7 10-09-2025 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    8 10-10-2025 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    9 09-11-2025 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    10 09-12-2025 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    11 08-01-2026 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    12 07-02-2026 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    13 09-03-2026 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    14 08-04-2026 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    15 08-05-2026 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    16 07-06-2026 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    17 07-07-2026 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    18 06-08-2026 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    19 05-09-2026 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    20 05-10-2026 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    21 04-11-2026 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    22 04-12-2026 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    23 03-01-2027 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    24 02-02-2027 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    25 04-03-2027 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    26 03-04-2027 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    27 03-05-2027 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    28 02-06-2027 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    29 02-07-2027 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    30 01-08-2027 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    31 31-08-2027 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    32 30-09-2027 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    33 30-10-2027 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    34 29-11-2027 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    35 29-12-2027 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    36 28-01-2028 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    37 27-02-2028 0.77 9.40% 9.40% 0.09%
    Изменение цены и доходности облигации НОВАТЭК 001Р-03 с фиксированным купоном (RU000A10AUX8)