Облигация iКаршеринг Руссия 001P-05 с фиксированным купоном (RU000A10AV31) Доходность, Цена

Облигация iКарРус1P5 стоит сейчас 1 028.6 руб или 102.86% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.18 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-14 в размере 20.96руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.78 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 25.04% годовых.

Котировка облигации, %

102.86%

Доходность*

25.04%

Изм за день, %

+0.61%

Объем день, млн. руб

19.9

Объем день, штук

19 294

Лет до погашения

1.12

Дата размещения

13-02-2025

Дата погашения

09-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

353

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

24.79%

Купон, руб (?)

20.96 руб

Годовой купон, руб

251.52 руб

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-04-2025

НКД (?)

11.18 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

25.50%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

2 000 000

Объем выпуска, млн руб

2 000

Объем в обращении, млн руб

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

iКарРус1P5

Имя облигации

iКаршеринг Руссия 001P-05

Назв, англ

iCarsharing Russia 001P-05

ISIN

RU000A10AV31

Рег. номер

4B02-05-16750-A-001P

Код бумаги

RU000A10AV31

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации iКаршеринг Руссия 001P-05 с фиксированным купоном (RU000A10AV31)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-04-2025	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
2	14-05-2025	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
3	13-06-2025	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
4	13-07-2025	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
5	12-08-2025	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
6	11-09-2025	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
7	11-10-2025	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
8	10-11-2025	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
9	10-12-2025	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
10	09-01-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
11	08-02-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
12	10-03-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
13	09-04-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.02%
14	09-05-2026	20.96	25.50%	2.55%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации iКаршеринг Руссия 001P-05 с фиксированным купоном (RU000A10AV31)