A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Магнит ПАО БО-005Р-02 с фиксированным купоном (RU000A10AXH5) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Магнит
    Я эмитент

    Облигация Магнит5P02 стоит сейчас 1 057.6 руб или 105.76% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.48 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-19 в размере 17.67руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 11.19 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 18.37% годовых.
    Котировка облигации, %
    105.76%
    Доходность*
    18.37%
    Изм за день, %
    -0.12%
    Объем день, млн. руб
    0.7
    Объем день, штук
    634
    Лет до погашения
    1.46
    Дата размещения
    18-02-2025
    Дата погашения
    11-09-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    20.33%
    Купон, руб (?)
    17.67 руб
    Годовой купон, руб
    212.04 руб
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    19-04-2025
    НКД (?)
    6.48 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    21.50%
    Размер выпуска, шт
    46 500 000
    В обращении, шт
    46 500 000
    Объем выпуска, млн руб
    46 500
    Объем в обращении, млн руб
    46 500
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    Магнит5P02
    Имя облигации
    Магнит ПАО БО-005Р-02
    Назв, англ
    Magnit BO-005P-02
    ISIN
    RU000A10AXH5
    Рег. номер
    4B02-02-60525-P-005P
    Код бумаги
    RU000A10AXH5
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Торговля
    Календарь выплаты купонов по облигации Магнит ПАО БО-005Р-02 с фиксированным купоном (RU000A10AXH5)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 19-04-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    2 19-05-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    3 18-06-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    4 18-07-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    5 17-08-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    6 16-09-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    7 16-10-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    8 15-11-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    9 15-12-2025 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    10 14-01-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    11 13-02-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    12 15-03-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    13 14-04-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    14 14-05-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    15 13-06-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    16 13-07-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    17 12-08-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    18 11-09-2026 17.67 21.50% 2.15% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации Магнит ПАО БО-005Р-02 с фиксированным купоном (RU000A10AXH5)