Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-371 с фиксированным купоном (RU000A10AY61) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Б1-371 стоит сейчас 1 001.2 руб или 100.12% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 21.7 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-22 в размере 49.36руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 27.66 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.1% годовых.

Котировка облигации, %

100.12%

Доходность*

21.1%

Изм за день, %

+0.03%

Объем день, млн. руб

1.0

Объем день, штук

960

Лет до погашения

0.89

Дата размещения

20-02-2025

Дата погашения

19-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

299

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

19.77%

Купон, руб (?)

49.36 руб

Годовой купон, руб

197.44 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-05-2025

НКД (?)

21.7 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

19.80%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

225 221

Объем выпуска, млн руб

2 000

Объем в обращении, млн руб

225

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Б1-371

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-371

Назв, англ

Bank VTB B-1-371

ISIN

RU000A10AY61

Рег. номер

4B02-371-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A10AY61

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-371 с фиксированным купоном (RU000A10AY61)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-05-2025	49.36	19.80%	1.98%	0.02%
2	21-08-2025	49.36	19.80%	1.98%	0.02%
3	20-11-2025	49.36	19.80%	1.98%	0.02%
4	19-02-2026	49.36	19.80%	1.98%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-371 с фиксированным купоном (RU000A10AY61)