Облигация ВЭБ.РФ ПБО-002Р-К601 с фиксированным купоном (RU000A10AYN1) Доходность, Цена

Облигация ВЭБ2Р-К601 стоит сейчас 1 007.4 руб или 100.74% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.66 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-26 в размере 17.47руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 12.81 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.3%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 22.42% годовых.

Котировка облигации, %

100.74%

Доходность*

22.42%

Изм за день, %

-0.36%

Объем день, млн. руб

113.4

Объем день, штук

113 051

Лет до погашения

0.97

Дата размещения

24-02-2025

Дата погашения

19-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

320

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

21.10%

Купон, руб (?)

17.47 руб

Годовой купон

209.64

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-03-2025

НКД (?)

4.66 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.26%

Размер выпуска, шт

6 685 000

В обращении, шт

6 685 000

Объем выпуска, млн руб

6 685

Объем в обращении, млн руб

6 685

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭБ2Р-К601

Имя облигации

ВЭБ.РФ ПБО-002Р-К601

Назв, англ

VEB.RF PBO-002P-K601

ISIN

RU000A10AYN1

Рег. номер

4B02-153-00004-T-002P

Код бумаги

RU000A10AYN1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-К601 с фиксированным купоном (RU000A10AYN1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-03-2025	17.47	21.25%	2.13%	0.02%
2	25-04-2025	17.47	21.25%	2.13%	0.02%
3	25-05-2025	17.47	21.25%	2.13%	0.02%
4	24-06-2025	17.47	21.25%	2.13%	0.02%
5	24-07-2025	17.47	21.25%	2.13%	0.02%
6	23-08-2025	17.47	21.25%	2.13%	0.02%
7	22-09-2025	17.47	21.25%	2.13%	0.02%
8	22-10-2025	17.47	21.25%	2.13%	0.02%
9	21-11-2025	17.47	21.25%	2.13%	0.02%
10	21-12-2025	17.47	21.25%	2.13%	0.02%
11	20-01-2026	17.47	21.25%	2.13%	0.02%
12	19-02-2026	17.47	21.25%	2.13%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ ПБО-002Р-К601 с фиксированным купоном (RU000A10AYN1)