Облигация ОФЗ 26207 с фиксированным купоном (SU26207RMFS9) Доходность, Цена

Облигация ОФЗ 26207 стоит сейчас 796.0 руб или 79.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-02-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 29.7 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-05 в размере 40.64руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.94 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 21.46% годовых.

Котировка облигации, %

79.597%

Доходность*

21.46%

Изм за день, %

-0.25%

Объем день, млн. руб

25.4

Объем день, штук

31 932

Лет до погашения

2.14

Дата размещения

22-02-2012

Дата погашения

03-02-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

697

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

10.24%

Купон, руб (?)

40.64 руб

Годовой купон

81.28

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-02-2025

НКД (?)

29.7 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.15%

Размер выпуска, шт

450 000 000

В обращении, шт

371 813 713

Объем выпуска, млн руб

450 000

Объем в обращении, млн руб

371 814

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 26207

Имя облигации

ОФЗ-ПД 26207 03/02/27

Назв, англ

OFZ-PD 26207

ISIN

RU000A0JS3W6

Рег. номер

26207RMFS

Код бумаги

SU26207RMFS9

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26207 с фиксированным купоном (SU26207RMFS9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-02-2025	40.64	8.15%	0.82%	0.01%
2	06-08-2025	40.64	8.15%	0.82%	0.01%
3	04-02-2026	40.64	8.15%	0.82%	0.01%
4	05-08-2026	40.64	8.15%	0.82%	0.01%
5	03-02-2027	40.64	8.15%	0.82%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26207 с фиксированным купоном (SU26207RMFS9)