Облигация ОФЗ 26212 с фиксированным купоном (SU26212RMFS9) Доходность, Цена

Облигация ОФЗ 26212 стоит сейчас 778.3 руб или 77.83% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-01-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 34.76 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-22 в размере 35.15руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.39 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 17.46% годовых.

Котировка облигации, %

77.826%

Доходность*

17.46%

Изм за день, %

-0.32%

Объем день, млн. руб

10.0

Объем день, штук

12 791

Лет до погашения

3.01

Дата размещения

23-01-2013

Дата погашения

19-01-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

949

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

9.06%

Купон, руб (?)

35.15 руб

Годовой купон

70.30

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-01-2025

НКД (?)

34.76 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

7.05%

Размер выпуска, шт

358 927 588

В обращении, шт

348 053 926

Объем выпуска, млн руб

358 928

Объем в обращении, млн руб

348 054

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 26212

Имя облигации

ОФЗ-ПД 26212 19/01/28

Назв, англ

OFZ-PD 26212

ISIN

RU000A0JTK38

Рег. номер

26212RMFS

Код бумаги

SU26212RMFS9

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26212 с фиксированным купоном (SU26212RMFS9)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-01-2025	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
2	23-07-2025	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
3	21-01-2026	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
4	22-07-2026	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
5	20-01-2027	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
6	21-07-2027	35.15	7.05%	0.71%	0.01%
7	19-01-2028	35.15	7.05%	0.71%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26212 с фиксированным купоном (SU26212RMFS9)