Облигация ОФЗ 26218 с фиксированным купоном (SU26218RMFS6) Доходность, Цена

Облигация ОФЗ 26218 стоит сейчас 725.0 руб или 72.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-09-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.66 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-09-24 в размере 42.38руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 37.72 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.2%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 15.97% годовых.

Котировка облигации, %

72.504%

Доходность*

15.97%

Изм за день, %

-0.16%

Объем день, млн. руб

4.6

Объем день, штук

6 359

Лет до погашения

6.45

Дата размещения

28-10-2015

Дата погашения

17-09-2031

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1744

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

11.72%

Купон, руб (?)

42.38 руб

Годовой купон, руб

84.76 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-09-2025

НКД (?)

4.66 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

8.50%

Размер выпуска, шт

347 608 211

В обращении, шт

261 115 356

Объем выпуска, млн руб

347 608

Объем в обращении, млн руб

261 115

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 26218

Имя облигации

ОФЗ-ПД 26218 17/09/31

Назв, англ

OFZ-PD 26218

ISIN

RU000A0JVW48

Рег. номер

26218RMFS

Код бумаги

SU26218RMFS6

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26218 с фиксированным купоном (SU26218RMFS6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-09-2025	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
2	25-03-2026	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
3	23-09-2026	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
4	24-03-2027	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
5	22-09-2027	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
6	22-03-2028	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
7	20-09-2028	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
8	21-03-2029	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
9	19-09-2029	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
10	20-03-2030	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
11	18-09-2030	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
12	19-03-2031	42.38	8.50%	0.85%	0.01%
13	17-09-2031	42.38	8.50%	0.85%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26218 с фиксированным купоном (SU26218RMFS6)