A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ОФЗ 26218 с фиксированным купоном (SU26218RMFS6) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ОФЗ
    Я эмитент

    Облигация ОФЗ 26218 стоит сейчас 758.0 руб или 75.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-09-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 40.98 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-26 в размере 42.38руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 1.40 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 14.86% годовых.
    Котировка облигации, %
    75.8%
    Доходность*
    14.86%
    Изм за день, %
    +0.18%
    Объем день, млн. руб
    86.4
    Объем день, штук
    114 125
    Лет до погашения
    6.52
    Дата размещения
    28-10-2015
    Дата погашения
    17-09-2031
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    1691
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Текущ. дох. купона
    11.21%
    Купон, руб (?)
    42.38 руб
    Годовой купон
    84.76
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    26-03-2025
    НКД (?)
    40.98 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    8.50%
    Размер выпуска, шт
    347 608 211
    В обращении, шт
    247 608 211
    Объем выпуска, млн руб
    347 608
    Объем в обращении, млн руб
    247 608
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.001
    Название
    ОФЗ 26218
    Имя облигации
    ОФЗ-ПД 26218 17/09/31
    Назв, англ
    OFZ-PD 26218
    ISIN
    RU000A0JVW48
    Рег. номер
    26218RMFS
    Код бумаги
    SU26218RMFS6
    Режим торгов
    TQOB 
    Группа инструментов
    GOFZ
    Сектор
    Государственные
    Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26218 с фиксированным купоном (SU26218RMFS6)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 26-03-2025 42.38 8.50% 0.85% 0.01%
    2 24-09-2025 42.38 8.50% 0.85% 0.01%
    3 25-03-2026 42.38 8.50% 0.85% 0.01%
    4 23-09-2026 42.38 8.50% 0.85% 0.01%
    5 24-03-2027 42.38 8.50% 0.85% 0.01%
    6 22-09-2027 42.38 8.50% 0.85% 0.01%
    7 22-03-2028 42.38 8.50% 0.85% 0.01%
    8 20-09-2028 42.38 8.50% 0.85% 0.01%
    9 21-03-2029 42.38 8.50% 0.85% 0.01%
    10 19-09-2029 42.38 8.50% 0.85% 0.01%
    11 20-03-2030 42.38 8.50% 0.85% 0.01%
    12 18-09-2030 42.38 8.50% 0.85% 0.01%
    13 19-03-2031 42.38 8.50% 0.85% 0.01%
    14 17-09-2031 42.38 8.50% 0.85% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26218 с фиксированным купоном (SU26218RMFS6)