A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ОФЗ 26221 с фиксированным купоном (SU26221RMFS0) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ОФЗ
    Я эмитент

    Облигация ОФЗ 26221 стоит сейчас 655.2 руб или 65.52% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-03-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.74 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-10-01 в размере 38.39руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 35.65 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.4%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 15.95% годовых.
    Котировка облигации, %
    65.521%
    Доходность*
    15.95%
    Изм за день, %
    -0.35%
    Объем день, млн. руб
    114.2
    Объем день, штук
    174 263
    Лет до погашения
    7.97
    Дата размещения
    15-02-2017
    Дата погашения
    23-03-2033
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    2027
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Текущ. дох. купона
    11.75%
    Купон, руб (?)
    38.39 руб
    Годовой купон, руб
    76.78 руб
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    01-10-2025
    НКД (?)
    2.74 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    7.70%
    Размер выпуска, шт
    396 268 629
    В обращении, шт
    353 117 911
    Объем выпуска, млн руб
    396 269
    Объем в обращении, млн руб
    353 118
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.001
    Название
    ОФЗ 26221
    Имя облигации
    ОФЗ-ПД 26221 23/03/33
    Назв, англ
    OFZ-PD 26221
    ISIN
    RU000A0JXFM1
    Рег. номер
    26221RMFS
    Код бумаги
    SU26221RMFS0
    Режим торгов
    TQOB 
    Группа инструментов
    GOFZ
    Сектор
    Государственные
    Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26221 с фиксированным купоном (SU26221RMFS0)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 01-10-2025 38.39 7.70% 0.77% 0.01%
    2 01-04-2026 38.39 7.70% 0.77% 0.01%
    3 30-09-2026 38.39 7.70% 0.77% 0.01%
    4 31-03-2027 38.39 7.70% 0.77% 0.01%
    5 29-09-2027 38.39 7.70% 0.77% 0.01%
    6 29-03-2028 38.39 7.70% 0.77% 0.01%
    7 27-09-2028 38.39 7.70% 0.77% 0.01%
    8 28-03-2029 38.39 7.70% 0.77% 0.01%
    9 26-09-2029 38.39 7.70% 0.77% 0.01%
    10 27-03-2030 38.39 7.70% 0.77% 0.01%
    11 25-09-2030 38.39 7.70% 0.77% 0.01%
    12 26-03-2031 38.39 7.70% 0.77% 0.01%
    13 24-09-2031 38.39 7.70% 0.77% 0.01%
    14 24-03-2032 38.39 7.70% 0.77% 0.01%
    15 22-09-2032 38.39 7.70% 0.77% 0.01%
    16 23-03-2033 38.39 7.70% 0.77% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26221 с фиксированным купоном (SU26221RMFS0)