A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ОФЗ 26228 с фиксированным купоном (SU26228RMFS5) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ОФЗ
    Я эмитент

    Облигация ОФЗ 26228 стоит сейчас 665.0 руб или 66.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-04-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.21 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-04-16 в размере 38.15руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 24.94 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.8%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 18.38% годовых.
    Котировка облигации, %
    66.5%
    Доходность*
    18.38%
    Изм за день, %
    +0.05%
    Объем день, млн. руб
    109.6
    Объем день, штук
    164 815
    Лет до погашения
    5.33
    Дата размещения
    24-04-2019
    Дата погашения
    10-04-2030
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    1516
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Текущ. дох. купона
    11.51%
    Купон, руб (?)
    38.15 руб
    Годовой купон
    76.30
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    16-04-2025
    НКД (?)
    13.21 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    7.65%
    Размер выпуска, шт
    450 000 000
    В обращении, шт
    450 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    450 000
    Объем в обращении, млн руб
    450 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.001
    Название
    ОФЗ 26228
    Имя облигации
    ОФЗ-ПД 26228 10/04/30
    Назв, англ
    OFZ-PD 26228
    ISIN
    RU000A100A82
    Рег. номер
    26228RMFS
    Код бумаги
    SU26228RMFS5
    Режим торгов
    TQOB 
    Группа инструментов
    GOFZ
    Сектор
    Государственные
    Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26228 с фиксированным купоном (SU26228RMFS5)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 16-04-2025 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
    2 15-10-2025 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
    3 15-04-2026 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
    4 14-10-2026 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
    5 14-04-2027 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
    6 13-10-2027 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
    7 12-04-2028 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
    8 11-10-2028 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
    9 11-04-2029 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
    10 10-10-2029 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
    11 10-04-2030 38.15 7.65% 0.77% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26228 с фиксированным купоном (SU26228RMFS5)