A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ОФЗ 26239 с фиксированным купоном (SU26239RMFS2) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ОФЗ
    Я эмитент

    Облигация ОФЗ 26239 стоит сейчас 640.0 руб или 64.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-07-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.19 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-07-30 в размере 34.41руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 34.22 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.3%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к погашению составляет 16.68% годовых.
    Котировка облигации, %
    63.995%
    Доходность*
    16.68%
    Изм за день, %
    -0.01%
    Объем день, млн. руб
    8.0
    Объем день, штук
    12 447
    Лет до погашения
    6.50
    Дата размещения
    16-06-2021
    Дата погашения
    23-07-2031
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    1819
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Текущ. дох. купона
    10.78%
    Купон, руб (?)
    34.41 руб
    Годовой купон
    68.82
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    30-07-2025
    НКД (?)
    0.19 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    6.90%
    Размер выпуска, шт
    499 052 350
    В обращении, шт
    499 052 350
    Объем выпуска, млн руб
    499 052
    Объем в обращении, млн руб
    499 052
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.001
    Название
    ОФЗ 26239
    Имя облигации
    ОФЗ-ПД 26239 23/07/2031
    Назв, англ
    OFZ-PD 26239
    ISIN
    RU000A103901
    Рег. номер
    26239RMFS
    Код бумаги
    SU26239RMFS2
    Режим торгов
    TQOB 
    Группа инструментов
    GOFZ
    Сектор
    Государственные
    Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26239 с фиксированным купоном (SU26239RMFS2)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 29-01-2025 34.41 6.90% 0.69% 0.01%
    2 30-07-2025 34.41 6.90% 0.69% 0.01%
    3 28-01-2026 34.41 6.90% 0.69% 0.01%
    4 29-07-2026 34.41 6.90% 0.69% 0.01%
    5 27-01-2027 34.41 6.90% 0.69% 0.01%
    6 28-07-2027 34.41 6.90% 0.69% 0.01%
    7 26-01-2028 34.41 6.90% 0.69% 0.01%
    8 26-07-2028 34.41 6.90% 0.69% 0.01%
    9 24-01-2029 34.41 6.90% 0.69% 0.01%
    10 25-07-2029 34.41 6.90% 0.69% 0.01%
    11 23-01-2030 34.41 6.90% 0.69% 0.01%
    12 24-07-2030 34.41 6.90% 0.69% 0.01%
    13 22-01-2031 34.41 6.90% 0.69% 0.01%
    14 23-07-2031 34.41 6.90% 0.69% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26239 с фиксированным купоном (SU26239RMFS2)