Облигация ОФЗ 26242 с фиксированным купоном (SU26242RMFS6) Доходность, Цена

Облигация ОФЗ 26242 стоит сейчас 803.0 руб или 80.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-08-29. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.66 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-09-03 в размере 44.88руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 38.22 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 15.88% годовых.

Котировка облигации, %

80.3%

Доходность*

15.88%

Изм за день, %

-0.3%

Объем день, млн. руб

330.5

Объем день, штук

412 306

Лет до погашения

4.43

Дата размещения

25-01-2023

Дата погашения

29-08-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1320

Номинал

1000

Валюта

SUR

Текущ. дох. купона

11.21%

Купон, руб (?)

44.88 руб

Годовой купон, руб

89.76 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

03-09-2025

НКД (?)

6.66 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

9.00%

Размер выпуска, шт

529 356 615

В обращении, шт

479 356 615

Объем выпуска, млн руб

529 357

Объем в обращении, млн руб

479 357

Где торгуется?

Т+: Гособлигации - безадрес. (TQOB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.001

Название

ОФЗ 26242

Имя облигации

ОФЗ-ПД 26242 29/08/29

Назв, англ

OFZ-PD 26242

ISIN

RU000A105RV3

Рег. номер

26242RMFS

Код бумаги

SU26242RMFS6

Режим торгов

TQOB

Группа инструментов

GOFZ

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации ОФЗ 26242 с фиксированным купоном (SU26242RMFS6)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	03-09-2025	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
2	04-03-2026	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
3	02-09-2026	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
4	03-03-2027	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
5	01-09-2027	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
6	01-03-2028	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
7	30-08-2028	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
8	28-02-2029	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
9	29-08-2029	44.88	9.00%	0.90%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ОФЗ 26242 с фиксированным купоном (SU26242RMFS6)