Облигация RUS-30 с фиксированным купоном (XS0114288789) Доходность, Цена

Облигация RUS-30 стоит сейчас 0.1 $ или 100.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-03-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.159525 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-31 в размере 0$.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

100.5%

Доходность*

Изм за день, %

-0.19%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

30 000

Лет до погашения

5.09

Дата размещения

25-08-2000

Дата погашения

31-03-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

0.055

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

—

Купон, $ (?)

0 $

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

2.03

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-03-2025

НКД (?)

0.159525 руб

Длительность купона, дней

180

Ставка купона

—

Размер выпуска, шт

8 823 873 937

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

485

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

1000

Шаг цены

0.0001

Название

RUS-30

Имя облигации

ГОВОЗ РФ SK-0-CM-128 (XS)

Назв, англ

RUS-30

ISIN

XS0114288789

Рег. номер

SK-0-CM-128

Код бумаги

XS0114288789

Режим торгов

TQCB TQOD

Группа инструментов

EICB

Сектор

Государственные

Календарь выплаты купонов по облигации RUS-30 с фиксированным купоном (XS0114288789)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-03-2025	0.002063	7.50%	13 636.36%	135.69%
2	30-09-2025	—	—	—	—
3	31-03-2026	—	—	—	—
4	30-09-2026	—	—	—	—
5	31-03-2027	—	—	—	—
6	30-09-2027	—	—	—	—
7	31-03-2028	—	—	—	—
8	30-09-2028	—	—	—	—
9	31-03-2029	—	—	—	—
10	30-09-2029	—	—	—	—
11	31-03-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации RUS-30 с фиксированным купоном (XS0114288789)