Облигация EVR-22 с фиксированным купоном (XS1405775377) Доходность, Цена

*ВЫПУСК ПОГАШЕН*

Облигация EVR-22 стоит сейчас 1 016.0 $ или 101.60% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2022-01-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.4375 $, а следующий купон вам будет выплачен 2022-01-31 в размере 33.75$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.31 $, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 0.12% годовых.

Котировка облигации, %

101.6%

Доходность*

0.12%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

Дата погашения

31-01-2022

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

6.59%

Купон, $ (?)

33.75 $

Годовой купон

33.75

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-01-2022

НКД (?)

17.4375 $

Длительность купона, дней

184

Ставка купона

6.69%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

256 603

Объем выпуска, млн $

500

Объем в обращении, млн $

257

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

EVR-22

Имя облигации

Evraz plc 31/01/22

Назв, англ

Evraz plc 31/01/22

ISIN

XS1405775377

Рег. номер

Код бумаги

XS1405775377

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Черная металлургия

Изменение цены и доходности облигации EVR-22 с фиксированным купоном (XS1405775377)