Облигация LUK-26 с фиксированным купоном (XS1514045886) Доходность, Цена

Облигация LUK-26 стоит сейчас 950.0 $ или 95.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-11-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.659722 $, а следующий купон вам будет выплачен 2023-05-02 в размере 23.75$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 23.09 $, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

95%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.87

Дата размещения

Дата погашения

02-11-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

5.04%

Купон, $ (?)

23.75 $

Годовой купон

47.50

Частота купона, раз в год

2.02

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-05-2023

НКД (?)

0.659722 $

Длительность купона, дней

181

Ставка купона

4.79%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

1 000

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

LUK-26

Имя облигации

Lukoil Int Finance 02/11/26

Назв, англ

Lukoil International Finance26

ISIN

XS1514045886

Рег. номер

Код бумаги

XS1514045886

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации LUK-26 с фиксированным купоном (XS1514045886)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-05-2025	23.75	4.75%	0.48%	0.01%
2	02-11-2025	23.75	4.75%	0.48%	0.01%
3	02-05-2026	23.75	4.75%	0.48%	0.01%
4	02-11-2026	23.75	4.75%	0.48%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации LUK-26 с фиксированным купоном (XS1514045886)