Облигация CBOM-24 с фиксированным купоном (XS1964558339) Доходность, Цена

*ВЫПУСК ПОГАШЕН*

Облигация CBOM-24 стоит сейчас 948.0 $ или 94.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-06-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.615667 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-25 в размере 35.61$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 18.99 $, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

94.8%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

Дата погашения

25-06-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

7.49%

Купон, $ (?)

35.61 $

Годовой купон

35.61

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-06-2024

НКД (?)

16.615667 $

Длительность купона, дней

183

Ставка купона

7.10%

Размер выпуска, шт

217 270

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

217

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

CBOM-24

Имя облигации

CBOM Finance P.L.C. 7.121

Назв, англ

CBOM Finance P.L.C. 7.121

ISIN

XS1964558339

Рег. номер

Код бумаги

XS1964558339

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Банки

Изменение цены и доходности облигации CBOM-24 с фиксированным купоном (XS1964558339)