Облигация SCB-30 (XS2010043656) Доходность, Цена

Облигация SCB-30 стоит сейчас 850.5 $ или 85.05% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-04-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.666667 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-04-07 в размере 40$.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.33 $, что подразумевает доходность первого купона 2.3%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

85.05%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

5.39

Дата размещения

Дата погашения

07-04-2030

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1760

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущ. дох. купона

9.38%

Купон, $ (?)

40 $

Годовой купон

40.00

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-04-2024

НКД (?)

20.666667 $

Длительность купона, дней

183

Ставка купона

7.98%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

300

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

SCB-30

Имя облигации

SovCom Capital D.A.C. 07/04/30

Назв, англ

SovCom Capital D.A.C. 07/04/30

ISIN

XS2010043656

Рег. номер

Код бумаги

XS2010043656

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации SCB-30 (XS2010043656)

№	Дата купона	Купон, $	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-04-2025	40	8.00%	0.80%	0.01%
2	07-10-2025	40	8.00%	0.80%	0.01%
3	07-04-2026	40	8.00%	0.80%	0.01%
4	07-10-2026	40	8.00%	0.80%	0.01%
5	07-04-2027	40	8.00%	0.80%	0.01%
6	07-10-2027	40	8.00%	0.80%	0.01%
7	07-04-2028	40	8.00%	0.80%	0.01%
8	07-10-2028	40	8.00%	0.80%	0.01%
9	07-04-2029	40	8.00%	0.80%	0.01%
10	07-10-2029	40	8.00%	0.80%	0.01%
11	07-04-2030	40	8.00%	0.80%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации SCB-30 (XS2010043656)