A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация LUK-30 с фиксированным купоном (XS2159874002) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Лукойл
    Я эмитент

    Облигация LUK-30 стоит сейчас 821.4 $ или 82.14% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-05-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.215278 $, а следующий купон вам будет выплачен 2022-11-06 в размере 19.38$.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 19.16 $, что подразумевает доходность первого купона 2.3%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.
    Котировка облигации, %
    82.144%
    Доходность*
    0%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, тыс. $
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    5.39
    Дата размещения
    Дата погашения
    06-05-2030
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    1000
    Валюта
    USD
    Текущ. дох. купона
    4.68%
    Купон, $ (?)
    19.38 $
    Годовой купон
    19.38
    Частота купона, раз в год
    1.98
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    06-11-2022
    НКД (?)
    0.215278 $
    Длительность купона, дней
    184
    Ставка купона
    3.84%
    Размер выпуска, шт
    1 500 000
    В обращении, шт
    0
    Объем выпуска, млн $
    1 500
    Объем в обращении, млн $
    0
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    LUK-30
    Имя облигации
    LUKOIL Securities B.V.06/05/30
    Назв, англ
    LUKOIL Securities B.V.06/05/30
    ISIN
    XS2159874002
    Рег. номер
    Код бумаги
    XS2159874002
    Режим торгов
    TQOD 
    Группа инструментов
    EIUS
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации LUK-30 с фиксированным купоном (XS2159874002)
    № Дата купона Купон, $ Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 06-05-2025 19.375 3.88% 0.39% 0.00%
    2 06-11-2025 19.375 3.88% 0.39% 0.00%
    3 06-05-2026 19.375 3.88% 0.39% 0.00%
    4 06-11-2026 19.375 3.88% 0.39% 0.00%
    5 06-05-2027 19.375 3.88% 0.39% 0.00%
    6 06-11-2027 19.375 3.88% 0.39% 0.00%
    7 06-05-2028 19.375 3.88% 0.39% 0.00%
    8 06-11-2028 19.375 3.88% 0.39% 0.00%
    9 06-05-2029 19.375 3.88% 0.39% 0.00%
    10 06-11-2029 19.375 3.88% 0.39% 0.00%
    11 06-05-2030 19.375 3.88% 0.39% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации LUK-30 с фиксированным купоном (XS2159874002)